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Grid Dynamics Holdings 評価
GDYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GDYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GDYN ( $9.45 ) は、当社の 公正価値 ( $20.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GDYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GDYN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$782.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 57.6x |
| PEGレシオ | 6x |
販売価格 同業他社との比較
GDYN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GDYNは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GDYN'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GDYN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: GDYNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.51 | US$14.79 +40.7% | 10.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.50 | US$14.79 +55.6% | 10.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.91 | US$15.08 +52.2% | 10.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.94 | US$15.92 +33.3% | 9.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.18 | US$15.42 +17.0% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.35 | US$14.17 +6.1% | 8.6% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.33 | US$13.67 +2.5% | 9.1% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$12.57 | US$13.50 +7.4% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.22 | US$13.33 +30.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$12.18 | US$13.33 +9.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$13.33 +13.1% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$10.06 | US$13.50 +34.2% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$9.25 | US$13.67 +47.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$9.40 | US$14.33 +52.5% | 10.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.50 | 6 |
| May ’24 | US$11.41 | US$18.33 +60.7% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.46 | US$18.67 +62.9% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.94 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.84 | US$18.67 +57.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.18 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.24 | US$19.17 +44.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$13.35 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.22 | US$19.17 +70.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$13.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$12.41 | US$19.33 +55.8% | 15.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$12.57 | 6 |
| Nov ’23 | US$13.56 | US$24.50 +80.7% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$10.22 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.73 | US$26.17 +39.7% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$12.18 | 6 |
| Sep ’23 | US$20.43 | US$26.17 +28.1% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$11.79 | 6 |
| Aug ’23 | US$18.88 | US$23.83 +26.2% | 12.7% | US$28.00 | US$18.00 | US$10.06 | 6 |
| Jul ’23 | US$17.05 | US$23.83 +39.8% | 12.7% | US$28.00 | US$18.00 | US$9.25 | 6 |
| Jun ’23 | US$18.52 | US$23.83 +28.7% | 12.7% | US$28.00 | US$18.00 | US$9.40 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。