Grid Dynamics Holdings, Inc.

NasdaqCM:GDYN 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Grid Dynamics Holdings 評価

GDYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDYN ( $17.71 ) は、当社の 公正価値 ( $19.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDYNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GDYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDYNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GDYN の販売価格 レシオを示している。これはGDYN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GDYN のPS レシオは？
PS比4.5x
売上高US$328.36m
時価総額US$1.40b

販売価格 同業他社との比較

GDYN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDYN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
DAVA Endava
1.8x9.8%US$1.6b
CINT CI&T
2.4x16.1%US$921.6m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$843.0m
BBAI BigBear.ai Holdings
3.5x17.3%US$523.7m
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.5x17.3%US$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: GDYNは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GDYN'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
GDYN 4.5x業界平均 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GDYNは、 US IT業界平均 (2x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GDYN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GDYN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: GDYNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDYN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.71
US$18.17
+2.6%
13.3%US$20.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.1%
13.6%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.8%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.9%
8.8%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.5%
11.1%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.9%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.6%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.2%
10.2%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.3%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+17.0%
9.6%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.1%
8.6%US$16.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.5%
9.1%US$15.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.1%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.2%
15.3%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$10.356
Jun ’24US$9.40
US$14.33
+52.5%
10.4%US$17.00US$12.00US$9.506
May ’24US$11.41
US$18.33
+60.7%
10.3%US$20.00US$15.00US$9.916
Apr ’24US$11.46
US$18.67
+62.9%
9.6%US$20.00US$15.00US$11.946
Mar ’24US$11.84
US$18.67
+57.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$13.186
Feb ’24US$13.24
US$19.17
+44.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.356
Jan ’24US$11.22
US$19.17
+70.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.336
Dec ’23US$12.41
US$19.33
+55.8%
15.7%US$25.00US$15.00US$12.576
Nov ’23US$13.56
US$24.50
+80.7%
15.4%US$30.00US$18.00US$10.226

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%