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Kyndryl Holdings 評価
KD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KD ( $25.41 ) は、当社の 公正価値 ( $59.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KDは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KD'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: KDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.63 | US$31.50 +33.3% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$23.69 | US$31.50 +33.0% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.49 | US$31.20 +32.8% | 4.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.75 | US$31.20 +16.6% | 4.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$26.61 | US$30.00 +12.7% | 7.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.99 | US$29.32 +46.7% | 17.8% | US$39.60 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.55 | US$26.00 +20.6% | 6.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$22.24 | US$25.40 +14.2% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.83 | US$23.60 +13.3% | 10.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$20.78 | US$22.00 +5.9% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.50 | US$20.75 +12.2% | 12.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$14.63 | US$19.25 +31.6% | 18.9% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$15.10 | US$19.50 +29.1% | 18.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$22.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$16.86 | US$18.75 +11.2% | 22.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$23.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$16.00 +18.1% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$23.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.28 | US$16.00 +20.5% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$26.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.25 | US$16.00 +30.6% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$26.61 | 4 |
| May ’24 | US$14.38 | US$16.75 +16.5% | 20.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$19.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.76 | US$15.00 +1.6% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$21.55 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.59 | US$15.00 -3.8% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$22.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.63 | US$13.33 -2.2% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$20.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.72 | US$12.00 +2.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$18.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.95 | US$13.50 +35.7% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.63 | 2 |
| Oct ’23 | US$8.27 | US$13.50 +63.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$15.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。