Amdocs 評価
DOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOX ( $83.73 ) は、当社の 公正価値 ( $153.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DOX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | US$493.20m |
| 時価総額 | US$9.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DOX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOXは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOX'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DOXは、 US IT業界平均 (44.3x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 35.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$83.73 | US$100.29 +19.8% | 5.3% | US$111.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$88.06 | US$99.09 +12.5% | 6.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$87.38 | US$99.09 +13.4% | 6.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$86.97 | US$99.25 +14.1% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$86.10 | US$99.25 +15.3% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$78.67 | US$100.68 +28.0% | 5.9% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$79.00 | US$101.90 +29.0% | 6.8% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$83.36 | US$104.90 +25.8% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.23 | US$104.90 +16.3% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$91.18 | US$104.31 +14.4% | 5.0% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$92.69 | US$101.44 +9.4% | 6.6% | US$106.50 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$87.89 | US$101.25 +15.2% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.45 | US$101.25 +18.5% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$80.20 | US$108.00 +34.7% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$88.06 | 7 |
| Oct ’24 | US$84.49 | US$108.00 +27.8% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$87.38 | 7 |
| Sep ’24 | US$89.89 | US$108.00 +20.1% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$86.97 | 7 |
| Aug ’24 | US$94.21 | US$106.33 +12.9% | 5.2% | US$115.00 | US$99.00 | US$86.10 | 6 |
| Jul ’24 | US$98.85 | US$105.33 +6.6% | 5.6% | US$115.00 | US$99.00 | US$78.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$94.53 | US$103.67 +9.7% | 5.5% | US$115.00 | US$99.00 | US$79.00 | 6 |
| May ’24 | US$92.52 | US$101.17 +9.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$83.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$96.03 | US$101.17 +5.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$90.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$91.54 | US$101.20 +10.6% | 2.9% | US$107.00 | US$99.00 | US$91.18 | 5 |
| Feb ’24 | US$97.05 | US$100.60 +3.7% | 1.7% | US$104.00 | US$99.00 | US$92.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$90.90 | US$93.00 +2.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$87.89 | 5 |
| Dec ’23 | US$89.99 | US$93.00 +3.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$85.45 | 5 |
| Nov ’23 | US$84.67 | US$94.20 +11.3% | 4.8% | US$99.00 | US$88.00 | US$80.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%