Rackspace Technology, Inc.

NasdaqGS:RXT 株式レポート

時価総額：US$550.7m

Rackspace Technology 評価

RXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRXTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRXTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RXTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RXT の販売価格 レシオを示している。これはRXT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RXT のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$2.77b
時価総額US$550.72m

販売価格 同業他社との比較

RXT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RXT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
BIGC BigCommerce Holdings
1.4x5.6%US$474.2m
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.2x9.7%US$1.2b
VNET VNET Group
0.9x10.4%US$921.0m
FSLY Fastly
1.7x8.0%US$899.3m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$550.7m

Price-To-Sales vs ピア: RXTは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RXT'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.1x9.7%
RXT Rackspace Technology
 0.2x0.7%US$550.72m
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.49b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.77b
RXT 0.2x業界平均 2.1xNo. of Companies26PS0246810+
26 企業推定成長率時価総額
業界平均2.1x15.0%
RXT Rackspace Technology
 0.2x69.1%US$550.72m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RXTは、 US IT業界平均 (2.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RXT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RXT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: RXTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.42
US$2.89
+19.5%
16.7%US$3.50US$2.00n/a6
Nov ’25US$2.33
US$2.38
+2.3%
28.2%US$3.00US$1.00n/a6
Oct ’25US$2.38
US$2.38
+0.1%
28.2%US$3.00US$1.00n/a6
Sep ’25US$2.30
US$2.38
+3.6%
28.2%US$3.00US$1.00n/a6
Aug ’25US$2.20
US$2.27
+3.0%
30.3%US$3.00US$1.00n/a6
Jul ’25US$2.93
US$2.24
-23.5%
31.0%US$3.00US$1.00n/a6
Jun ’25US$1.96
US$2.22
+13.1%
31.9%US$3.00US$1.00n/a6
May ’25US$1.73
US$2.19
+26.7%
33.1%US$3.00US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.54
US$2.19
+42.3%
33.1%US$3.00US$1.00n/a6
Mar ’25US$2.17
US$2.25
+3.7%
42.1%US$3.50US$1.00n/a6
Feb ’25US$1.69
US$2.11
+24.7%
44.8%US$3.50US$1.00n/a7
Jan ’25US$2.00
US$2.09
+4.6%
45.6%US$3.50US$1.00n/a7
Dec ’24US$1.47
US$2.02
+37.3%
45.2%US$3.50US$1.00n/a8
Nov ’24US$1.23
US$2.43
+97.4%
33.8%US$3.50US$1.00US$2.337
Oct ’24US$2.35
US$2.57
+9.4%
24.2%US$3.50US$1.50US$2.387
Sep ’24US$2.65
US$2.79
+5.1%
37.0%US$5.00US$1.50US$2.307
Aug ’24US$2.24
US$2.29
+2.0%
34.8%US$3.50US$1.50US$2.207
Jul ’24US$2.72
US$1.96
-27.8%
44.3%US$3.50US$1.00US$2.937
Jun ’24US$1.59
US$1.96
+23.5%
44.3%US$3.50US$1.00US$1.967
May ’24US$1.36
US$3.36
+146.8%
29.5%US$5.00US$1.50US$1.737
Apr ’24US$1.88
US$3.95
+110.1%
31.8%US$6.10US$2.00US$1.548
Mar ’24US$2.28
US$3.95
+73.2%
31.8%US$6.10US$2.00US$2.178
Feb ’24US$3.29
US$5.00
+52.0%
34.6%US$8.00US$2.00US$1.698
Jan ’24US$2.95
US$5.25
+78.0%
29.7%US$8.00US$2.00US$2.008
Dec ’23US$4.94
US$5.50
+11.3%
20.3%US$8.00US$4.00US$1.478
Nov ’23US$5.16
US$6.13
+18.7%
20.7%US$8.00US$4.00US$1.238

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.37

7D

-10.9%

1Y

-33.3%