VNET Group, Inc.

NasdaqGS:VNET 株式レポート

時価総額：US$537.0m

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VNET Group 評価

VNET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VNET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VNET ( $2.08 ) は、当社の 公正価値 ( $5.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VNETは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VNET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VNET 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VNET のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VNET の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
BIGC BigCommerce Holdings
1.8x8.3%US$566.4m
RXT Rackspace Technology
0.2x-1.1%US$561.9m
KC Kingsoft Cloud Holdings
0.6x9.8%US$606.0m
BASE Couchbase
4.4x14.8%US$830.1m
VNET VNET Group
0.5x7.3%US$537.0m

Price-To-Sales vs ピア: VNETは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VNET'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VNETは、 US IT業界平均 (1.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VNET のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VNET PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: VNETは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVNET 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.05
US$3.55
+73.0%
42.9%US$6.69US$1.80n/a8
Jun ’25US$1.94
US$3.60
+85.8%
41.0%US$6.70US$1.80n/a8
May ’25US$1.74
US$3.86
+121.9%
37.5%US$6.52US$1.80n/a8
Apr ’25US$1.65
US$4.03
+143.9%
31.8%US$6.54US$2.54n/a8
Mar ’25US$1.54
US$4.53
+194.4%
34.4%US$8.01US$2.54n/a9
Feb ’25US$1.67
US$4.64
+178.0%
32.5%US$8.07US$2.56n/a10
Jan ’25US$2.87
US$4.66
+62.4%
32.5%US$8.11US$2.57n/a10
Dec ’24US$2.69
US$4.66
+73.2%
31.7%US$8.05US$2.55n/a10
Nov ’24US$3.30
US$5.11
+55.1%
35.2%US$8.36US$2.99n/a10
Oct ’24US$3.13
US$4.96
+58.4%
36.2%US$8.38US$3.00n/a11
Sep ’24US$3.62
US$4.99
+37.9%
34.5%US$8.39US$3.00n/a12
Aug ’24US$2.81
US$5.14
+82.9%
36.5%US$8.43US$2.90n/a12
Jul ’24US$2.90
US$5.32
+83.6%
33.1%US$8.29US$2.85n/a11
Jun ’24US$2.69
US$5.69
+111.5%
30.1%US$8.50US$3.40US$1.9410
May ’24US$2.92
US$5.69
+94.8%
29.2%US$8.55US$3.48US$1.7410
Apr ’24US$3.24
US$5.83
+80.0%
28.0%US$8.60US$3.50US$1.6511
Mar ’24US$3.95
US$7.56
+91.5%
22.5%US$10.50US$4.78US$1.5411
Feb ’24US$6.22
US$7.68
+23.4%
23.1%US$10.69US$4.71US$1.6711
Jan ’24US$5.67
US$7.76
+36.8%
27.9%US$12.65US$4.62US$2.8712
Dec ’23US$4.82
US$7.50
+55.7%
27.4%US$12.10US$4.42US$2.6912
Nov ’23US$4.56
US$8.97
+96.7%
53.0%US$22.98US$4.17US$3.3012
Oct ’23US$5.50
US$9.10
+65.5%
51.7%US$22.84US$4.25US$3.1312
Sep ’23US$5.28
US$9.33
+76.8%
50.5%US$22.92US$4.34US$3.6212
Aug ’23US$4.73
US$10.65
+125.2%
40.0%US$23.15US$5.10US$2.8113
Jul ’23US$6.01
US$10.73
+78.5%
39.8%US$23.31US$5.30US$2.9013
Jun ’23US$5.34
US$10.88
+103.8%
38.5%US$23.44US$6.53US$2.6913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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