Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC 株式レポート

時価総額：US$606.0m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Kingsoft Cloud Holdings 評価

KC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

KC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA-15.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
RXT Rackspace Technology
0.2x-1.1%US$561.9m
VNET VNET Group
0.5x7.3%US$537.0m
BIGC BigCommerce Holdings
1.8x8.3%US$566.4m
BASE Couchbase
4.4x14.8%US$830.1m
KC Kingsoft Cloud Holdings
0.6x9.8%US$606.0m

Price-To-Sales vs ピア: KCは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KC'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KCは、 US IT業界平均 (1.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: KCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.59
US$4.21
+62.5%
24.4%US$6.20US$2.57n/a12
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.9%
24.4%US$6.20US$2.57n/a12
May ’25US$3.12
US$4.35
+39.6%
22.7%US$6.21US$2.57n/a12
Apr ’25US$3.15
US$4.76
+51.0%
26.2%US$7.61US$2.58n/a12
Mar ’25US$2.86
US$5.18
+81.2%
27.2%US$7.63US$1.98n/a12
Feb ’25US$2.60
US$5.35
+105.7%
26.8%US$7.69US$1.99n/a13
Jan ’25US$3.78
US$5.55
+46.8%
24.8%US$7.72US$2.00n/a13
Dec ’24US$4.37
US$5.53
+26.6%
24.8%US$7.70US$1.99n/a13
Nov ’24US$4.81
US$5.60
+16.5%
25.6%US$7.69US$1.95n/a11
Oct ’24US$4.93
US$5.60
+13.7%
25.6%US$7.69US$1.95n/a11
Sep ’24US$5.76
US$5.52
-4.1%
25.3%US$7.70US$1.95n/a12
Aug ’24US$6.73
US$5.84
-13.2%
34.0%US$10.06US$1.85n/a12
Jul ’24US$6.10
US$5.75
-5.7%
35.5%US$10.14US$1.87n/a11
Jun ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.8311
May ’24US$5.61
US$6.95
+23.8%
43.9%US$13.42US$1.87US$3.1211
Apr ’24US$8.89
US$6.56
-26.2%
41.7%US$10.65US$1.89US$3.1511
Mar ’24US$4.02
US$4.92
+22.4%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.8610
Feb ’24US$5.19
US$4.92
-5.2%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.6010
Jan ’24US$3.83
US$4.75
+24.1%
48.9%US$10.49US$2.74US$3.7810
Dec ’23US$2.91
US$4.88
+67.6%
46.2%US$10.19US$2.66US$4.3710
Nov ’23US$2.75
US$6.72
+144.3%
93.6%US$24.29US$2.53US$4.8110
Oct ’23US$1.99
US$7.11
+257.2%
86.3%US$24.42US$2.54US$4.9311
Sep ’23US$3.27
US$9.48
+190.0%
62.0%US$25.84US$4.29US$5.7610
Aug ’23US$3.07
US$9.85
+220.8%
58.1%US$25.93US$4.30US$6.7311
Jul ’23US$4.75
US$12.79
+169.2%
66.1%US$33.65US$5.48US$6.1011
Jun ’23US$4.56
US$13.64
+199.1%
69.9%US$32.35US$5.23US$5.3310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y