Backblaze, Inc.

NasdaqGM:BLZE 株式レポート

時価総額：US$276.6m

Backblaze 評価

BLZE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLZE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBLZEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBLZEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BLZE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLZEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BLZE の販売価格 レシオを示している。これはBLZE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLZE のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$122.58m
時価総額US$276.61m

販売価格 同業他社との比較

BLZE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLZE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
CORZ.Q Core Scientific
0.7x31.2%US$332.9m
BIGC BigCommerce Holdings
1.5x5.6%US$473.4m
TCX Tucows
0.5xn/aUS$173.9m
CXDO Crexendo
2.3x10.4%US$140.1m
BLZE Backblaze
2x13.4%US$276.6m

Price-To-Sales vs ピア: BLZEは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BLZE'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
BLZE 2.0x業界平均 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLZEは、 US IT業界平均 (2x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLZE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLZE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BLZEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLZE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.63
US$12.67
+125.0%
16.4%US$16.50US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.17
US$12.23
+70.6%
15.3%US$15.90US$10.00n/a6
Oct ’25US$6.33
US$12.07
+90.6%
16.7%US$15.90US$10.00n/a6
Sep ’25US$6.11
US$12.07
+97.5%
16.7%US$15.90US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.20
US$12.07
+94.6%
17.4%US$15.90US$9.00n/a6
Jul ’25US$6.22
US$12.40
+99.4%
16.6%US$15.90US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.11
US$13.08
+114.1%
11.7%US$15.90US$11.50n/a5
May ’25US$9.32
US$13.77
+47.8%
16.1%US$18.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$10.22
US$13.49
+32.0%
17.9%US$18.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$11.24
US$13.49
+20.0%
17.9%US$18.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.17
US$10.80
+32.2%
29.7%US$18.00US$7.50n/a7
Jan ’25US$7.59
US$10.80
+42.3%
29.7%US$18.00US$7.50n/a7
Dec ’24US$7.69
US$10.80
+40.4%
29.7%US$18.00US$7.50n/a7
Nov ’24US$5.14
US$10.67
+107.5%
34.2%US$18.00US$7.50US$7.176
Oct ’24US$5.50
US$10.67
+93.9%
34.2%US$18.00US$7.50US$6.336
Sep ’24US$6.31
US$10.59
+67.8%
32.0%US$18.00US$7.50US$6.117
Aug ’24US$5.26
US$10.23
+94.5%
32.2%US$18.00US$7.50US$6.207
Jul ’24US$4.33
US$10.23
+136.2%
32.2%US$18.00US$7.50US$6.227
Jun ’24US$4.30
US$10.23
+137.9%
32.2%US$18.00US$7.50US$6.117
May ’24US$4.12
US$10.37
+151.7%
31.8%US$18.00US$7.50US$9.327
Apr ’24US$5.05
US$10.58
+109.6%
32.6%US$18.00US$8.00US$10.226
Mar ’24US$5.55
US$11.10
+100.0%
32.0%US$18.00US$8.50US$11.245
Feb ’24US$7.15
US$11.00
+53.8%
32.9%US$18.00US$8.50US$8.175
Jan ’24US$6.15
US$11.00
+78.9%
32.9%US$18.00US$8.50US$7.595
Dec ’23US$4.48
US$11.00
+145.5%
32.9%US$18.00US$8.50US$7.695
Nov ’23US$4.78
US$13.20
+176.2%
22.3%US$18.00US$9.50US$5.145

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%