ChromaDex 評価
CDXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDXC ( $7.2 ) は、当社の 公正価値 ( $8.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDXCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CDXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CDXCはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CDXC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6x |
| 売上高 | US$91.67m |
| 時価総額 | US$536.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 393.8x |
| PEGレシオ | 4.5x |
販売価格 同業他社との比較
CDXC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CDXCは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CDXC'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CDXCは、 US Life Sciences業界平均 (3.2x) (6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CDXC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: CDXCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.20 | US$7.96 +10.6% | 28.9% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.86 | US$6.54 +11.6% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.56 | US$6.54 +83.7% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.45 | US$6.54 +89.6% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.74 | US$6.34 +131.4% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.69 | US$6.34 +135.7% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.76 | US$6.34 +129.7% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.66 | US$6.08 +66.1% | 10.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.61 | US$5.73 +58.7% | 17.2% | US$7.00 | US$4.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.61 | US$4.88 +202.8% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.51 | US$4.88 +222.8% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.43 | US$4.88 +240.9% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.41 | US$4.88 +245.7% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.33 | US$5.14 +286.6% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.86 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.46 | US$5.14 +252.2% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.56 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$5.14 +229.6% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.45 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.71 | US$5.14 +200.7% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.74 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.57 | US$5.14 +227.5% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.49 | US$5.14 +245.1% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.76 | 6 |
| May ’24 | US$1.34 | US$5.46 +307.3% | 41.3% | US$9.00 | US$2.00 | US$3.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.53 | US$5.46 +256.8% | 41.3% | US$9.00 | US$2.00 | US$3.61 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.64 | US$5.73 +249.1% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.06 | US$5.73 +177.9% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.51 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.68 | US$5.73 +240.8% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.43 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.70 | US$5.73 +236.8% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.41 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.64 | US$5.95 +262.8% | 38.4% | US$10.00 | US$2.40 | US$1.33 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.2b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.91
7D
0.9%
1Y
14.9%
Collegium Pharmaceutical
US$973.3m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.27
7D
-12.8%
1Y
20.5%
IQVIA Holdings
US$38.4b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$202.94
7D
-6.8%
1Y
-0.9%