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Stevanato Group S.p.A.NYSE:STVN 株式レポート

時価総額 US$5.7b
株価
US$21.59
n/a
1Y-10.5%
7D5.3%
ポートフォリオ価値
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Stevanato Group S.p.A.

NYSE:STVN 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Stevanato Group（STVN）株式概要

ステヴァナート・グループS.p.A.は、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米、南米、アジア太平洋地域において、バイオ医薬品およびヘルスケア産業にソリューションを提供するための製品およびプロセスの設計、製造、販売に従事している。 詳細

STVN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 35.9 x）は、 Life Sciences業界平均（ 36.8 x）を下回っています。

収益は年間19.77%増加すると予測されています

過去1年間で収益は22.6%増加しました

アナリストらは、株価が32.6%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

リスクチェックの結果、STVN 、リスクは検出されなかった。

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Stevanato Group

US Onshoring And Rising Biologics Demand Will Reshape Drug Delivery

Key Takeaways Expanding demand for advanced drug delivery and containment solutions, driven by trends in biologics, self-administration, and pharmaceutical industry investments, is boosting Stevanato's revenue and growth prospects. Investments in manufacturing capacity and innovation, alongside regulatory-driven market dynamics, are supporting higher margins, pricing power, and improved earnings quality.
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US$28.78
FV
25.0% 割安 内在価値ディスカウント
9.38%
Revenue growth p.a.
25
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Stevanato Group

Rising Regulatory Costs And Local Rivalry Will Compress Margins

Key Takeaways Heightened regulatory and market shifts threaten Stevanato's product relevance, margins, and demand, forcing potential redesigns and eroding pricing power. Rising local competition and evolving drug delivery technologies risk undercutting global expansion efforts and diminishing returns from recent investments.
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US$23
FV
6.1% 割安 内在価値ディスカウント
8.26%
Revenue growth p.a.
8
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Stevanato Group

Automation And Biologics Adoption Will Transform Injectable Solutions

Key Takeaways Rapid growth in high-value biologics and innovative delivery formats positions Stevanato for accelerated earnings and above-expectation margin expansion as premium products ramp. Vertical integration, strong regulatory credibility, and alignment with pharma industry supply trends create durable competitive advantages and long-term profitable client relationships.
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US$36.08
FV
40.2% 割安 内在価値ディスカウント
10.18%
Revenue growth p.a.
5
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Stevanato Group S.p.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Stevanato Group
過去の株価
現在の株価US$21.59
52週高値US$28.00
52週安値US$17.81
ベータ0.58
1ヶ月の変化-2.35%
3ヶ月変化-12.16%
1年変化-10.45%
3年間の変化7.04%
5年間の変化n/a
IPOからの変化9.76%

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Feb 01
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Engineering Optimization And Capacity Expansion To Unlock Growth Opportunities

Optimizing the Engineering segment and strategic shifts towards ready-to-use systems are expected to drive cost savings, improve margins, and boost productivity.

Stevanato: Supportive Biopharmaceutical And Diagnostic Segment And Destocking Improvement

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Stevanato: Destock Pressures, Long-Term Upside

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Stevanato: Guidance Reiterated And Supportive Revenue Growth

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Stevanato: Secular Tailwinds In Biologics Support Downstream Demand

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Stevanato Group: Undeniable Quality, But Lacking Upside

Jun 14

株主還元

STVNUS Life SciencesUS 市場
7D5.3%5.7%1.0%
1Y-10.5%5.4%17.2%

業界別リターン: STVN過去 1 年間で3.5 % の収益を上げたUS Life Sciences業界を下回りました。

リターン対市場: STVNは、過去 1 年間で16.6 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is STVN's price volatile compared to industry and market?
STVN volatility
STVN Average Weekly Movement5.9%
Life Sciences Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: STVN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: STVNの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19495,521Franco Stevanatowww.stevanatogroup.com

ステヴァナート・グループS p.A.は、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米、南米、アジア太平洋地域で、バイオ医薬品およびヘルスケア業界にソリューションを提供するための製品およびプロセスの設計、製造、販売に従事している。バイオ医薬品と診断ソリューション、エンジニアリングの2つのセグメントで事業を展開。同社は、プレフィラブルシリンジ、カートリッジ、バイアル、アンプルからなる薬剤封じ込めソリューション、体外診断ソリューション、ペン型注射器、自動注射器、ウェアラブル注射器などのドラッグデリバリーシステム、診断ラボ用消耗品、分析・規制サポートサービス、医療機器、医薬品外観検査機、組立・包装機、ガラス成形機、スペアパーツやメンテナンスサービスなどのアフターサービスを提供している。また、顧客所有のドラッグデリバリーデバイスの受託開発・製造サービスも提供している。製薬、バイオテクノロジー、診断、ライフサイエンス企業や、医薬品、ガラス包装、充填・仕上げの受託製造企業にサービスを提供している。年に設立され、イタリアのピオンビーノ・デセに本社を置く。Stevanato Group S.p.A.はStevanato Holding S.R.L.の子会社である。

Stevanato Group S.p.A. 基礎のまとめ

Stevanato Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
STVN 基礎統計学
時価総額US$5.75b
収益（TTM）US$164.36m
売上高(TTM)US$1.37b
35.9x
PER（株価収益率
4.3x
P/Sレシオ

STVN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
STVN 損益計算書（TTM）
収益€1.17b
売上原価€834.25m
売上総利益€336.14m
その他の費用€195.55m
収益€140.60m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.52
グロス・マージン28.72%
純利益率12.01%
有利子負債／自己資本比率30.4%

STVN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.3%
現在の配当利回り
10%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/06 08:09
終値2026/01/06 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Stevanato Group S.p.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Hugo SolvetBNP Paribas
Curtis MoilesBNP Paribas
Michael RyskinBofA Global Research