Stevanato Group 評価
STVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STVN ( $17.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $15.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STVN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STVN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.2x |
| 収益 | €114.70m |
| 時価総額 | €4.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 22.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
STVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STVNは、同業他社の平均 ( { 40.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STVN'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STVNは、 US Life Sciences業界平均 (40.8x) (40.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.2x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STVNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.77 | US$26.46 +48.9% | 16.4% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.59 | US$26.09 +33.2% | 17.9% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$20.41 | US$26.70 +30.8% | 16.7% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$21.88 | US$26.70 +22.0% | 16.7% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$19.54 | US$28.22 +44.4% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$28.65 +53.0% | 15.6% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$20.32 | US$28.68 +41.2% | 15.4% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.23 | US$34.99 +23.9% | 6.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.33 | US$34.69 +10.7% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.59 | US$34.92 +7.1% | 8.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$34.54 +3.9% | 10.0% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$27.29 | US$34.29 +25.7% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.41 | US$34.23 +24.9% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$25.75 | US$34.46 +33.8% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | US$19.59 | 9 |
| Oct ’24 | US$29.72 | US$34.80 +17.1% | 4.5% | US$37.00 | US$31.23 | US$20.41 | 9 |
| Sep ’24 | US$33.28 | US$34.35 +3.2% | 7.5% | US$37.00 | US$28.43 | US$21.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.07 | US$34.13 +3.2% | 6.5% | US$36.00 | US$28.88 | US$19.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$32.38 | US$32.32 -0.2% | 8.4% | US$35.00 | US$28.76 | US$18.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$27.54 | US$31.83 +15.6% | 8.1% | US$35.00 | US$28.28 | US$20.32 | 7 |
| May ’24 | US$27.30 | US$29.14 +6.7% | 7.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$28.23 | 7 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$28.15 +8.7% | 6.7% | US$32.00 | US$26.57 | US$31.33 | 7 |
| Mar ’24 | US$22.33 | US$21.97 -1.6% | 12.0% | US$26.00 | US$16.76 | US$32.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.69 | US$22.02 +11.8% | 11.5% | US$26.00 | US$17.14 | US$33.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.97 | US$20.83 +15.9% | 14.1% | US$26.00 | US$16.78 | US$27.29 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.97 | US$20.78 +30.1% | 14.4% | US$26.00 | US$16.48 | US$27.41 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.64 | US$21.62 +38.3% | 9.8% | US$26.00 | US$18.36 | US$25.75 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%