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Sotera Health 評価
SHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHC ( $11.34 ) は、当社の 公正価値 ( $19.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SHC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHCは、同業他社の平均 ( { 58.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHC'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.3x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.01 | US$14.79 +23.1% | 12.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$14.71 +31.6% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.27 | US$16.67 +47.9% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.70 | US$17.92 +53.1% | 9.2% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.56 | US$17.83 +22.5% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.32 | US$16.83 +9.9% | 10.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$16.85 | US$16.50 -2.1% | 11.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.00 | US$16.42 +17.3% | 12.0% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.87 | US$19.17 +48.9% | 10.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.98 | US$20.00 +33.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$16.00 | US$20.43 +27.7% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$14.19 | US$18.50 +30.4% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | US$11.18 | 6 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.50 +18.8% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.27 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.91 | US$19.67 +9.8% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.08 | US$17.83 +4.4% | 30.3% | US$24.00 | US$7.00 | US$14.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.26 | US$14.50 -20.6% | 51.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.32 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.33 | US$7.00 -16.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$16.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.00 -20.4% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$14.00 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$13.50 +95.7% | 50.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$12.87 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.82 | US$18.50 +171.3% | 37.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$14.98 | 6 |
| Sep ’23 | US$17.09 | US$24.57 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$16.00 | 7 |
| Aug ’23 | US$19.08 | US$26.75 +40.2% | 13.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.84 | 8 |
| Jul ’23 | US$19.65 | US$27.00 +37.4% | 12.7% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.84 | 8 |
| Jun ’23 | US$21.16 | US$27.00 +27.6% | 12.7% | US$31.00 | US$22.00 | US$14.19 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。