Bruker 評価
BRKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRKR ( $53.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRKR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BRKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BRKRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BRKR のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 26.5x |
収益 | US$304.90m |
時価総額 | US$7.31b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3x |
企業価値/EBITDA | 17.5x |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BRKR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRKRは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRKR'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$65.00k |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: BRKRは、 US Life Sciences業界平均 (42x) (26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRKR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 26.5x |
公正PE 比率 | 33.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRKRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$53.37 | US$74.74 +40.0% | 9.4% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | US$59.29 | US$78.28 +32.0% | 10.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$66.76 | US$79.51 +19.1% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$67.19 | US$79.74 +18.7% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$68.33 | US$80.91 +18.4% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$62.33 | US$84.21 +35.1% | 8.0% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$65.51 | US$83.23 +27.0% | 9.5% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$79.03 | US$89.40 +13.1% | 11.2% | US$105.00 | US$73.03 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$92.93 | US$84.40 -9.2% | 10.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$88.33 | US$86.00 -2.6% | 11.6% | US$102.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$72.58 | US$74.37 +2.5% | 13.2% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$73.48 | US$72.09 -1.9% | 12.7% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$66.06 | US$70.56 +6.8% | 13.9% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$57.01 | US$79.22 +39.0% | 14.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$59.29 | 9 |
Oct ’24 | US$62.30 | US$83.33 +33.8% | 11.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$66.76 | 9 |
Sep ’24 | US$65.94 | US$83.33 +26.4% | 11.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$67.19 | 9 |
Aug ’24 | US$70.17 | US$88.56 +26.2% | 8.6% | US$98.00 | US$73.00 | US$68.33 | 9 |
Jul ’24 | US$73.92 | US$88.78 +20.1% | 8.7% | US$98.00 | US$73.00 | US$62.33 | 9 |
Jun ’24 | US$70.94 | US$88.00 +24.0% | 9.5% | US$98.00 | US$73.00 | US$65.51 | 9 |
May ’24 | US$78.55 | US$82.44 +5.0% | 10.3% | US$92.00 | US$68.00 | US$79.03 | 9 |
Apr ’24 | US$78.84 | US$79.00 +0.2% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | US$92.93 | 9 |
Mar ’24 | US$67.46 | US$79.00 +17.1% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | US$88.33 | 9 |
Feb ’24 | US$71.36 | US$74.00 +3.7% | 9.5% | US$82.00 | US$59.00 | US$72.58 | 9 |
Jan ’24 | US$68.35 | US$72.11 +5.5% | 9.4% | US$80.00 | US$56.00 | US$73.48 | 9 |
Dec ’23 | US$67.68 | US$72.11 +6.5% | 9.4% | US$80.00 | US$56.00 | US$66.06 | 9 |
Nov ’23 | US$62.97 | US$74.00 +17.5% | 13.8% | US$90.00 | US$52.00 | US$57.01 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$194.38
7D
-8.1%
1Y
-7.2%
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.00
7D
-0.6%
1Y
15.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.10
7D
-7.9%
1Y
6.6%