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Fortrea Holdings 評価
FTRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FTRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FTRE ( $23.34 ) は、当社の 公正価値 ( $85.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FTREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FTRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FTRE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FTRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FTREは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FTRE'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FTRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: FTREは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.86 | US$31.80 +33.3% | 15.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$25.39 | US$32.22 +26.9% | 16.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.14 | US$40.06 +7.9% | 10.6% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$40.01 | US$39.44 -1.4% | 9.6% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$37.72 | US$37.25 -1.2% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.02 | US$37.25 +20.1% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$34.90 | US$35.70 +2.3% | 10.4% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.13 | US$34.50 +10.8% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$28.26 | US$30.50 +7.9% | 10.4% | US$35.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$28.59 | US$30.38 +6.2% | 11.4% | US$35.50 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$27.17 | US$27.50 +1.2% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。