Syneos Health, Inc.

NasdaqGS:SYNH 株式レポート

時価総額：US$4.5b

Syneos Health 評価

SYNH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYNH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYNH ( $42.98 ) は、当社の 公正価値 ( $57.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYNHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SYNH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYNHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SYNH の株価収益率 レシオを示している。これはSYNH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYNH のPE レシオは？
PEレシオ62.6x
収益US$71.22m
時価総額US$4.46b

株価収益率 同業他社との比較

SYNH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYNH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.3x
STVN Stevanato Group
44.9x20.3%US$5.4b
SHC Sotera Health
51.5x41.0%US$3.6b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SYNHは、同業他社の平均 ( { 62.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SYNH'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$13.00k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SYNH 62.6x業界平均 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SYNHは、 US Life Sciences業界平均 (44.1x) (62.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SYNH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SYNH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.6x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SYNHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYNH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Nov ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Oct ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Sep ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Aug ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Jul ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Jun ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
May ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Apr ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Mar ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Feb ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Jan ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Dec ’24n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Nov ’24n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Oct ’24US$42.98
US$42.63
-0.8%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Sep ’24US$42.72
US$42.67
-0.1%
2.2%US$43.00US$40.00n/a9
Aug ’24US$42.36
US$42.70
+0.8%
2.1%US$43.00US$40.00n/a10
Jul ’24US$42.14
US$42.70
+1.3%
2.1%US$43.00US$40.00n/a10
Jun ’24US$41.55
US$42.70
+2.8%
2.1%US$43.00US$40.00n/a10
May ’24US$39.38
US$41.30
+4.9%
18.1%US$55.00US$28.00n/a10
Apr ’24US$35.62
US$42.00
+17.9%
17.8%US$55.00US$28.00n/a10
Mar ’24US$40.06
US$42.30
+5.6%
18.3%US$55.00US$28.00n/a10
Feb ’24US$37.76
US$41.23
+9.2%
37.7%US$82.00US$25.00n/a11
Jan ’24US$36.68
US$41.05
+11.9%
37.9%US$82.00US$27.00n/a11
Dec ’23US$35.96
US$43.59
+21.2%
39.2%US$82.00US$27.00n/a11
Nov ’23US$50.67
US$66.82
+31.9%
14.6%US$82.00US$53.00n/a11

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%