Applied DNA Sciences 評価
APDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのAPDNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAPDNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
APDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APDNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| APDN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.4x |
| 売上高 | US$3.40m |
| 時価総額 | US$7.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
APDN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.9x | ||
CBIH Cannabis Bioscience International Holdings | 19.3x | n/a | US$6.3m |
PBSV Pharma-Bio Serv | 1.1x | 53.3% | US$11.5m |
IPA ImmunoPrecise Antibodies | 0.6x | 19.7% | US$10.8m |
RSCF Reflect Scientific | 2.5x | n/a | US$4.1m |
APDN Applied DNA Sciences | 2.4x | 37.5% | US$7.8m |
Price-To-Sales vs ピア: APDNは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
APDN'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: APDNは、 US Life Sciences業界平均 (3.3x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
APDN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: APDNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.69
7D
1.2%
1Y
68.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%