Charles River Laboratories International 評価
CRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRL ( $195.77 ) は、当社の 公正価値 ( $314.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.2x |
| 収益 | US$413.08m |
| 時価総額 | US$10.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRLは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRL'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.02x | n/a | US$13.00k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CRLは、 US Life Sciences業界平均 (44.1x) (24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$195.77 | US$217.01 +10.9% | 13.8% | US$260.00 | US$151.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$180.96 | US$209.80 +15.9% | 13.9% | US$260.00 | US$151.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$194.08 | US$221.66 +14.2% | 11.3% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$197.75 | US$224.07 +13.3% | 10.0% | US$260.00 | US$191.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$242.84 | US$252.78 +4.1% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$203.24 | US$261.05 +28.4% | 9.0% | US$300.00 | US$226.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$208.44 | US$263.13 +26.2% | 8.4% | US$300.00 | US$226.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$232.69 | US$270.67 +16.3% | 7.7% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$268.73 | US$264.63 -1.5% | 10.1% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$264.38 | US$260.34 -1.5% | 8.8% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$219.54 | US$232.10 +5.7% | 12.5% | US$270.00 | US$189.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$236.40 | US$224.97 -4.8% | 11.9% | US$270.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$201.68 | US$213.47 +5.8% | 9.6% | US$260.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$167.52 | US$234.20 +39.8% | 9.1% | US$275.00 | US$200.00 | US$180.96 | 15 |
| Oct ’24 | US$195.98 | US$238.64 +21.8% | 7.8% | US$275.00 | US$207.00 | US$194.08 | 14 |
| Sep ’24 | US$209.62 | US$249.57 +19.1% | 7.4% | US$280.00 | US$207.00 | US$197.75 | 14 |
| Aug ’24 | US$209.31 | US$244.86 +17.0% | 8.2% | US$280.00 | US$205.00 | US$242.84 | 14 |
| Jul ’24 | US$210.25 | US$248.07 +18.0% | 7.8% | US$280.00 | US$205.00 | US$203.24 | 14 |
| Jun ’24 | US$196.34 | US$248.07 +26.3% | 7.8% | US$280.00 | US$205.00 | US$208.44 | 14 |
| May ’24 | US$190.10 | US$252.21 +32.7% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | US$232.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$201.82 | US$254.36 +26.0% | 7.7% | US$290.00 | US$203.00 | US$268.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$222.92 | US$257.57 +15.5% | 6.3% | US$290.00 | US$230.00 | US$264.38 | 14 |
| Feb ’24 | US$248.21 | US$265.69 +7.0% | 7.4% | US$305.00 | US$233.00 | US$219.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$217.90 | US$268.54 +23.2% | 5.5% | US$300.00 | US$241.00 | US$236.40 | 13 |
| Dec ’23 | US$226.20 | US$268.54 +18.7% | 5.5% | US$300.00 | US$241.00 | US$201.68 | 13 |
| Nov ’23 | US$207.29 | US$269.38 +30.0% | 6.2% | US$300.00 | US$240.00 | US$167.52 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%