Personalis 評価
PSNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのPSNLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPSNLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
PSNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSNLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PSNL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | US$87.49m |
| 時価総額 | US$245.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | -2.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PSNL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PSNLは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PSNL'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: PSNLは、 US Life Sciences業界平均 (3.2x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PSNL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: PSNLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.47 | US$7.02 +102.3% | 17.4% | US$8.85 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.09 | US$7.08 +39.2% | 24.2% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.93 | US$7.08 +43.7% | 24.2% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.44 | US$7.08 +30.2% | 24.2% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.57 | US$4.60 +28.9% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.60 +284.9% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.30 | US$4.60 +253.8% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.55 | US$4.60 +196.8% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.43 | US$4.75 +232.2% | 33.7% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.69 | US$4.75 +181.1% | 33.7% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.29 | US$4.45 +245.0% | 42.5% | US$7.50 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.10 | US$4.70 +123.8% | 40.1% | US$7.50 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$4.70 +219.7% | 40.1% | US$7.50 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.95 | US$5.90 +518.4% | 18.9% | US$7.50 | US$5.00 | US$5.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.21 | US$5.90 +387.6% | 18.9% | US$7.50 | US$5.00 | US$4.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.85 | US$5.90 +218.9% | 18.9% | US$7.50 | US$5.00 | US$5.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.25 | US$6.40 +184.4% | 30.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.57 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.88 | US$6.40 +240.4% | 30.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.92 | US$6.40 +233.3% | 30.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.30 | 5 |
| May ’24 | US$2.32 | US$6.80 +193.1% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.76 | US$6.80 +146.4% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.43 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.62 | US$6.80 +159.5% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.52 | US$9.00 +257.1% | 34.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.98 | US$8.60 +334.3% | 35.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.10 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.73 | US$8.60 +215.0% | 35.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.47 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.74 | US$12.60 +359.9% | 55.8% | US$26.00 | US$6.00 | US$0.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%