Glass House Brands Inc.

OTCPK:GLAS.F 株式レポート

時価総額：US$552.3m

Glass House Brands 評価

GLAS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLAS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLAS.F ( $7.14 ) は、当社の 公正価値 ( $74.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLAS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLAS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLAS.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GLAS.F の販売価格 レシオを示している。これはGLAS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLAS.F のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$188.29m
時価総額US$552.30m

販売価格 同業他社との比較

GLAS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLAS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
HNST Honest Company
2.2x5.7%US$840.0m
HKHC Horizon Kinetics Holding
13.4xn/aUS$723.1m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$409.7m
GLAS.F Glass House Brands
2.9x15.3%US$552.3m

Price-To-Sales vs ピア: GLAS.Fは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GLAS.F'のPS レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$796.26m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$369.85m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$195.14m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$177.49m
GLAS.F 2.9x業界平均 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GLAS.Fは、 US Personal Products業界平均 (1.5x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GLAS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GLAS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: GLAS.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLAS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.14
US$11.44
+60.2%
3.9%US$12.00US$11.00n/a4
Nov ’25US$7.80
US$12.23
+56.7%
6.6%US$13.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$8.84
US$12.30
+39.1%
7.5%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$8.36
US$12.38
+48.1%
7.9%US$13.15US$11.00n/a3
Aug ’25US$8.23
US$12.58
+52.7%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jul ’25US$6.99
US$12.58
+79.9%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jun ’25US$7.80
US$12.58
+61.2%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
May ’25US$9.42
US$9.50
+0.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$8.50
US$9.50
+11.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$6.98
US$7.78
+11.4%
22.8%US$9.55US$6.00n/a2
Apr ’24US$2.81
US$5.50
+95.7%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.502
Mar ’24US$2.87
US$5.50
+91.6%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.982
Feb ’24US$2.50
US$5.50
+120.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.302
Jan ’24US$1.91
US$5.50
+188.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Beauty Health

US$177.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.47

7D

-1.3%

1Y

-41.7%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.2b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

0.4%

1Y

n/a

Shiseido Company

JP¥1.1t

Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.

SSDO.F

JP¥19.60

7D

0%

1Y

-30.9%