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Honest Company 評価
HNST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HNST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HNST ( $2.52 ) は、当社の 公正価値 ( $15.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HNSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HNST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HNST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$247.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -12.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HNST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HNSTは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HNST'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HNST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: HNSTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.51 | US$4.55 +81.3% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$4.55 +69.1% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.98 | US$4.55 +52.7% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.96 | US$4.69 +18.4% | 15.7% | US$5.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$2.65 -13.1% | 69.1% | US$5.75 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$1.62 -44.8% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$1.62 -51.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$1.62 -30.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$1.62 +47.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$1.62 +28.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$1.62 +8.5% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$1.68 | US$2.75 +63.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$2.75 +89.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.69 | 4 |
| May ’24 | US$1.57 | US$2.95 +87.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.98 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.80 | US$2.95 +63.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.96 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.79 | US$4.25 +52.3% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.33 | US$4.25 +27.6% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$3.01 | US$4.25 +41.2% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.99 | US$4.04 +35.2% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.43 | US$4.42 +28.8% | 39.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.10 | 6 |
| Oct ’23 | US$3.50 | US$4.67 +33.3% | 38.5% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.26 | 6 |
| Sep ’23 | US$3.53 | US$4.83 +36.9% | 34.7% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.49 | 6 |
| Aug ’23 | US$3.37 | US$5.42 +60.7% | 59.9% | US$12.00 | US$3.00 | US$1.48 | 6 |
| Jul ’23 | US$3.05 | US$5.75 +88.5% | 50.4% | US$12.00 | US$3.00 | US$1.68 | 7 |
| Jun ’23 | US$3.28 | US$6.04 +84.0% | 44.9% | US$12.00 | US$3.75 | US$1.45 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。