Herbalife Ltd.

NYSE:HLF 株式レポート

時価総額：US$778.1m

Herbalife 評価

HLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLF ( $7.72 ) は、当社の 公正価値 ( $31.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLF の株価収益率 レシオを示している。これはHLF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLF のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益US$86.60m
時価総額US$778.11m

株価収益率 同業他社との比較

HLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
USNA USANA Health Sciences
13.7x-0.7%US$744.1m
HKHC Horizon Kinetics Holding
35.5xn/aUS$680.2m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
OLPX Olaplex Holdings
27.3x3.7%US$1.2b
HLF Herbalife
9x50.6%US$778.1m

Price-To-Earnings vs ピア: HLFは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLF'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HLF 9.0x業界平均 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLFは、 US Personal Products業界平均 (26.6x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.72
US$9.70
+25.6%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.83
US$9.70
+23.9%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.02
US$13.00
+85.2%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.16
US$13.00
+59.3%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$11.23
US$13.00
+15.8%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$10.34
US$12.10
+17.0%
27.5%US$16.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$10.30
US$11.90
+15.5%
28.7%US$16.00US$8.00n/a5
May ’25US$8.68
US$11.90
+37.1%
28.7%US$16.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$9.11
US$12.50
+37.2%
33.9%US$19.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$8.75
US$13.60
+55.4%
24.9%US$19.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$12.45
US$17.30
+39.0%
29.6%US$24.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$15.26
US$17.30
+13.4%
29.6%US$24.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$13.15
US$17.30
+31.6%
29.6%US$24.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$13.91
US$20.70
+48.8%
40.2%US$33.00US$12.00US$7.835
Oct ’24US$13.99
US$20.70
+48.0%
40.2%US$33.00US$12.00US$7.025
Sep ’24US$15.40
US$22.50
+46.1%
37.3%US$33.00US$12.00US$8.164
Aug ’24US$16.33
US$21.00
+28.6%
40.8%US$31.00US$12.00US$11.234
Jul ’24US$13.24
US$21.00
+58.6%
40.8%US$31.00US$12.00US$10.344
Jun ’24US$11.91
US$23.67
+98.7%
35.2%US$31.00US$12.00US$10.303
May ’24US$15.04
US$24.33
+61.8%
30.4%US$31.00US$14.00US$8.683
Apr ’24US$16.10
US$24.33
+51.1%
30.4%US$31.00US$14.00US$9.113
Mar ’24US$19.72
US$24.33
+23.4%
30.4%US$31.00US$14.00US$8.753
Feb ’24US$18.58
US$28.50
+53.4%
8.8%US$31.00US$26.00US$12.452
Jan ’24US$14.88
US$28.50
+91.5%
8.8%US$31.00US$26.00US$15.262
Dec ’23US$17.33
US$28.50
+64.5%
8.8%US$31.00US$26.00US$13.152
Nov ’23US$20.91
US$30.50
+45.9%
1.6%US$31.00US$30.00US$13.912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ascend Wellness Holdings

US$100.8m

Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.

AAWH

US$0.47

7D

-17.0%

1Y

-59.9%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.45

7D

0%

1Y

n/a

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.62

7D

-12.7%

1Y

-27.4%