Edgewell Personal Care Company

NYSE:EPC 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Edgewell Personal Care 評価

EPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPC ( $34.73 ) は、当社の 公正価値 ( $72.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EPC の株価収益率 レシオを示している。これはEPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EPC のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益US$98.60m
時価総額US$1.69b

株価収益率 同業他社との比較

EPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
OLPX Olaplex Holdings
27.3x3.7%US$1.2b
HKHC Horizon Kinetics Holding
37.7xn/aUS$722.1m
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EPCは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EPC'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EPC 17.2x業界平均 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPCは、 US Personal Products業界平均 (26.5x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.73
US$41.88
+20.6%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$35.07
US$42.00
+19.8%
15.7%US$53.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$35.98
US$44.13
+22.6%
14.5%US$53.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$40.22
US$44.50
+10.6%
14.1%US$53.00US$35.00n/a8
Aug ’25US$39.26
US$44.88
+14.3%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Jul ’25US$40.02
US$44.75
+11.8%
13.7%US$53.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$38.58
US$44.63
+15.7%
13.9%US$53.00US$35.00n/a8
May ’25US$37.53
US$43.88
+16.9%
15.1%US$53.00US$34.00n/a8
Apr ’25US$37.83
US$44.25
+17.0%
14.3%US$53.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$38.05
US$44.25
+16.3%
14.3%US$53.00US$34.00n/a8
Feb ’25US$37.64
US$43.11
+14.5%
15.3%US$53.00US$33.00n/a9
Jan ’25US$36.63
US$42.56
+16.2%
16.9%US$53.00US$32.00n/a9
Dec ’24US$35.07
US$43.00
+22.6%
16.7%US$53.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$34.95
US$43.78
+25.3%
15.4%US$53.00US$32.00US$35.079
Oct ’24US$36.96
US$46.22
+25.1%
11.7%US$53.00US$37.00US$35.989
Sep ’24US$39.12
US$46.78
+19.6%
11.7%US$53.00US$37.00US$40.229
Aug ’24US$39.46
US$46.44
+17.7%
12.4%US$53.00US$36.00US$39.269
Jul ’24US$41.31
US$47.56
+15.1%
10.6%US$53.00US$38.00US$40.029
Jun ’24US$40.08
US$47.90
+19.5%
10.2%US$53.00US$38.00US$38.5810
May ’24US$43.57
US$46.30
+6.3%
12.5%US$53.00US$35.00US$37.5310
Apr ’24US$42.42
US$46.22
+9.0%
13.2%US$53.00US$35.00US$37.839
Mar ’24US$42.62
US$46.22
+8.5%
13.2%US$53.00US$35.00US$38.059
Feb ’24US$43.53
US$44.33
+1.8%
12.6%US$53.00US$35.00US$37.649
Jan ’24US$38.54
US$44.00
+14.2%
13.6%US$53.00US$35.00US$36.639
Dec ’23US$42.35
US$43.89
+3.6%
13.5%US$53.00US$35.00US$35.079
Nov ’23US$39.39
US$42.75
+8.5%
15.6%US$53.00US$31.00US$34.958

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%