Olaplex Holdings, Inc.

NasdaqGS:OLPX 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Olaplex Holdings 評価

OLPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OLPX ( $1.72 ) は、当社の 公正価値 ( $3.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OLPXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OLPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OLPXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OLPX の株価収益率 レシオを示している。これはOLPX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OLPX のPE レシオは？
PEレシオ26.9x
収益US$42.42m
時価総額US$1.16b

株価収益率 同業他社との比較

OLPX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLPX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$768.9m
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
OLPX Olaplex Holdings
26.9x3.7%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OLPXは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OLPX'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OLPX 26.9x業界平均 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OLPXは、 US Personal Products業界平均 (26.6x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OLPX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OLPX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: OLPXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.72
US$2.29
+33.4%
45.5%US$5.00US$1.50n/a9
Nov ’25US$1.85
US$2.56
+38.4%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Oct ’25US$2.33
US$2.56
+9.9%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Sep ’25US$2.09
US$2.56
+22.5%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Aug ’25US$1.91
US$2.36
+23.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jul ’25US$1.54
US$2.36
+53.0%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jun ’25US$1.78
US$2.36
+32.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
May ’25US$1.40
US$2.63
+88.1%
66.9%US$7.50US$1.50n/a9
Apr ’25US$1.94
US$2.69
+38.9%
64.2%US$7.50US$1.80n/a9
Mar ’25US$1.82
US$2.61
+43.5%
68.2%US$7.50US$1.25n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.13
+33.0%
67.0%US$7.50US$1.50n/a10
Jan ’25US$2.54
US$3.10
+21.9%
68.2%US$7.50US$1.50n/a10
Dec ’24US$2.35
US$3.02
+28.5%
71.0%US$7.50US$1.50n/a10
Nov ’24US$1.36
US$3.56
+161.7%
53.0%US$7.50US$1.75US$1.8511
Oct ’24US$1.95
US$3.76
+93.0%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.3311
Sep ’24US$2.68
US$3.76
+40.4%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.0911
Aug ’24US$3.46
US$5.84
+68.8%
59.0%US$15.00US$3.00US$1.9111
Jul ’24US$3.72
US$5.77
+55.1%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.5412
Jun ’24US$3.21
US$5.77
+79.8%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.7812
May ’24US$3.69
US$6.46
+75.1%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.4013
Apr ’24US$4.27
US$6.46
+51.3%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.9413
Mar ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
35.1%US$10.00US$4.00US$1.8212
Feb ’24US$6.57
US$7.67
+16.7%
27.8%US$11.00US$5.00US$2.3512
Jan ’24US$5.21
US$7.58
+45.6%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.5412
Dec ’23US$6.02
US$7.58
+26.0%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.3512
Nov ’23US$4.52
US$7.95
+76.0%
25.5%US$11.00US$5.00US$1.3611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%