Coty Inc.

NYSE:COTY 株式レポート

時価総額：US$6.3b

Coty 評価

COTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COTY ( $7.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COTY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COTY の株価収益率 レシオを示している。これはCOTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COTY のPE レシオは？
PEレシオ39x
収益US$157.50m
時価総額US$6.26b

株価収益率 同業他社との比較

COTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.7x
BRBR BellRing Brands
42.9x12.3%US$9.3b
IPAR Interparfums
26.6x7.9%US$4.0b
ELF e.l.f. Beauty
64x33.6%US$6.8b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
COTY Coty
39x23.3%US$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: COTYは、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COTY'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COTY 39.0x業界平均 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COTYは、 US Personal Products業界平均 (26.6x) (39 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39x
公正PE 比率32.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: COTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.07
US$10.32
+46.0%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.4818
Oct ’24US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.1716
Sep ’24US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.3816
Aug ’24US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6615
Jul ’24US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%US$16.00US$11.50US$9.7615
Jun ’24US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3615
May ’24US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2915
Apr ’24US$12.06
US$11.95
-0.9%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.8915
Mar ’24US$11.31
US$11.88
+5.1%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.6715
Feb ’24US$10.25
US$10.84
+5.7%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2414
Jan ’24US$8.56
US$10.27
+20.0%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.94
US$10.20
+28.5%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5815
Nov ’23US$6.89
US$10.34
+50.0%
22.0%US$15.00US$7.00US$9.3215

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%