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USANA Health Sciences 評価
USNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USNA ( $39.51 ) は、当社の 公正価値 ( $62.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
USNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| USNA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$722.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | -5.7x |
株価収益率 同業他社との比較
USNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: USNAは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
USNA'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USNAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.92 | US$48.00 +26.6% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.82 | US$48.00 +17.6% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.35 | US$48.00 +10.7% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$44.84 | US$55.50 +23.8% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$47.60 | US$55.50 +16.6% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.55 | US$56.50 +24.0% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$47.96 | US$56.50 +17.8% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$48.32 | US$56.50 +16.9% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$58.61 | US$68.00 +16.0% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$64.72 | US$68.00 +5.1% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$40.82 | 2 |
| Aug ’24 | US$63.91 | US$68.00 +6.4% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$43.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$63.04 | US$64.00 +1.5% | 12.5% | US$72.00 | US$56.00 | US$44.84 | 2 |
| Oct ’23 | US$56.05 | US$55.00 -1.9% | 3.6% | US$57.00 | US$53.00 | US$58.61 | 2 |
| Sep ’23 | US$63.96 | US$55.00 -14.0% | 3.6% | US$57.00 | US$53.00 | US$64.72 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。