USANA Health Sciences 評価
USNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USNA ( $39.9 ) は、当社の 公正価値 ( $70.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
USNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USNA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14x |
| 収益 | US$54.34m |
| 時価総額 | US$760.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | -21.4x |
株価収益率 同業他社との比較
USNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: USNAは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
USNA'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: USNAは、 US Personal Products業界平均 (28.5x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USNAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.90 | US$46.50 +16.5% | 24.7% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$37.29 | US$46.50 +24.7% | 24.7% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$37.22 | US$48.00 +29.0% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.82 | US$48.00 +17.6% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.35 | US$48.00 +10.7% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$44.84 | US$55.50 +23.8% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$47.60 | US$55.50 +16.6% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.55 | US$56.50 +24.0% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$47.96 | US$56.50 +17.8% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$48.32 | US$56.50 +16.9% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$58.61 | US$68.00 +16.0% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$37.22 | 2 |
| Sep ’24 | US$64.72 | US$68.00 +5.1% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$40.82 | 2 |
| Aug ’24 | US$63.91 | US$68.00 +6.4% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$43.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$63.04 | US$64.00 +1.5% | 12.5% | US$72.00 | US$56.00 | US$44.84 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.6b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.42
7D
-9.3%
1Y
-42.0%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.1%
1Y
6.5%