Nature's Sunshine Products 評価
NATR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NATR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NATR ( $15.67 ) は、当社の 公正価値 ( $37.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NATRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NATR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NATRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NATR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | US$16.98m |
| 時価総額 | US$295.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NATR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NATRは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NATR'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NATRは、 US Personal Products業界平均 (27.8x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NATR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NATRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.67 | US$21.00 +34.1% | 9.5% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.11 | US$19.50 +48.7% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.36 | US$19.50 +46.0% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Beauty Health
US$184.9m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.39
7D
-22.3%
1Y
-37.5%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.0b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.61
7D
-0.5%
1Y
6.2%