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Medifast 評価
MED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MED ( $19.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MED のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$209.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.08x |
| 企業価値／EBITDA | 0.8x |
| PEGレシオ | -0.04x |
株価収益率 同業他社との比較
MED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MEDは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MED'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.1x |
| 公正PE 比率 | 2.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.61 | US$21.25 +8.4% | 17.6% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.51 | US$37.50 -0.03% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$40.44 | US$37.50 -7.3% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$54.76 | US$62.50 +14.1% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$67.22 | US$69.50 +3.4% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$68.31 | US$73.00 +6.9% | 8.2% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$68.72 | US$81.00 +17.9% | 1.2% | US$82.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$108.36 | US$214.00 +97.5% | 29.9% | US$278.00 | US$150.00 | US$74.85 | 2 |
| Sep ’23 | US$118.77 | US$214.00 +80.2% | 29.9% | US$278.00 | US$150.00 | US$84.00 | 2 |
| Aug ’23 | US$175.61 | US$327.33 +86.4% | 9.2% | US$352.00 | US$285.00 | US$99.93 | 3 |
| Jul ’23 | US$184.17 | US$327.33 +77.7% | 9.2% | US$352.00 | US$285.00 | US$92.16 | 3 |
| Jun ’23 | US$174.81 | US$323.67 +85.2% | 8.5% | US$345.00 | US$285.00 | US$79.28 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。