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Waldencast 評価
WALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか ？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WALD ( $4.2 ) は、当社の 公正価値 ( $19.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WALDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WALD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$513.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | -32x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WALD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WALDは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WALD'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WALD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: WALDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.20 | US$6.83 +62.7% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.83 +60.4% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.90 | US$12.25 +55.1% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$12.25 +120.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$7.73 | US$11.83 +53.1% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$12.75 +30.0% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$4.26 | 4 |
| May ’24 | US$8.90 | US$12.75 +43.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$5.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.15 | US$12.75 +56.4% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.48 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.30 | US$12.75 +53.6% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.39 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.08 | US$12.75 +40.5% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.89 | US$12.75 +28.9% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$9.71 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。