Yatsen Holding Limited

NYSE:YSG 株式レポート

時価総額：US$333.9m

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Yatsen Holding 評価

YSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YSG ( $3.19 ) は、当社の 公正価値 ( $51.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YSG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA-1.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

YSG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YSG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
NUS Nu Skin Enterprises
0.3x-2.0%US$607.4m
NATR Nature's Sunshine Products
0.6x4.5%US$281.3m
MED Medifast
0.2x-17.8%US$219.9m
HNST Honest Company
0.7x5.3%US$247.6m
YSG Yatsen Holding
0.7x7.4%US$333.9m

Price-To-Sales vs ピア: YSGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

YSG'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YSGは、 US Personal Products業界平均 (1.9x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YSG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YSG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: YSGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.11
US$3.97
+27.6%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60n/a3
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70n/a4
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84n/a4
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84n/a4
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84n/a4
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90n/a4
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00n/a4
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Feb ’24US$8.10
US$6.98
-13.8%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.073
Jan ’24US$7.30
US$6.98
-4.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.663
Dec ’23US$6.15
US$6.43
+4.6%
21.3%US$7.50US$4.50US$4.003
Nov ’23US$5.75
US$6.45
+12.1%
19.9%US$7.41US$4.63US$4.133
Oct ’23US$5.45
US$6.45
+18.3%
19.9%US$7.41US$4.63US$5.003
Sep ’23US$5.45
US$6.19
+13.6%
27.2%US$7.46US$3.81US$5.053
Aug ’23US$5.75
US$6.82
+18.6%
61.3%US$12.74US$3.82US$5.853
Jul ’23US$9.15
US$6.79
-25.8%
62.8%US$12.82US$3.70US$5.053
Jun ’23US$2.50
US$6.82
+172.7%
62.8%US$12.87US$3.72US$4.793

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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