H.U. Group Holdings, Inc.

OTCPK:MRCH.F 株式レポート

時価総額：US$1.0b

H.U. Group Holdings 評価

MRCH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRCH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRCH.F ( $15.97 ) は、当社の 公正価値 ( $16.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRCH.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MRCH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRCH.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MRCH.F の販売価格 レシオを示している。これはMRCH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRCH.F のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高JP¥236.95b
時価総額JP¥151.39b

販売価格 同業他社との比較

MRCH.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRCH.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.3b
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$983.8m
PNTG Pennant Group
1.6x13.3%US$1.1b
MRCH.F H.U. Group Holdings
0.6x3.5%US$151.4b

Price-To-Sales vs ピア: MRCH.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MRCH.F'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
MRCH.F 0.6x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MRCH.Fは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MRCH.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MRCH.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMRCH.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%