NeoGenomics, Inc.

NasdaqCM:NEO 株式レポート

時価総額：US$2.0b

NeoGenomics 評価

NEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEO ( $15.36 ) は、当社の 公正価値 ( $64.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NEO の販売価格 レシオを示している。これはNEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEO のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$644.12m
時価総額US$1.97b

販売価格 同業他社との比較

NEO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
ADUS Addus HomeCare
1.9x15.0%US$2.2b
WGS GeneDx Holdings
7.3x17.1%US$2.0b
ASTH Astrana Health
1.2x20.6%US$2.0b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
NEO NeoGenomics
3.1x10.1%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: NEOは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NEO'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
NEO 3.1x業界平均 1.0xNo. of Companies32PS012345+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NEOは、 US Healthcare業界平均 (1x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NEO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: NEOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.36
US$20.91
+36.1%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$14.00
US$20.91
+49.4%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$13.81
US$21.18
+53.4%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Sep ’25US$16.52
US$21.18
+28.2%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Aug ’25US$17.50
US$21.09
+20.5%
17.0%US$30.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$13.93
US$20.45
+46.8%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$13.71
US$20.45
+49.2%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
May ’25US$13.96
US$20.64
+47.8%
16.3%US$28.00US$17.00n/a11
Apr ’25US$15.39
US$21.55
+40.0%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$15.97
US$21.55
+34.9%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Feb ’25US$14.80
US$20.09
+35.7%
15.4%US$26.00US$17.00n/a11
Jan ’25US$16.18
US$20.09
+24.2%
15.4%US$26.00US$17.00n/a11
Dec ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
20.2%US$30.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$13.77
US$20.18
+46.6%
18.8%US$26.00US$15.00US$14.0011
Oct ’24US$12.30
US$21.18
+72.2%
15.0%US$26.00US$17.00US$13.8111
Sep ’24US$15.17
US$21.18
+39.6%
15.0%US$26.00US$17.00US$16.5211
Aug ’24US$17.54
US$21.64
+23.4%
12.7%US$26.00US$17.00US$17.5011
Jul ’24US$16.07
US$21.91
+36.3%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.9311
Jun ’24US$17.65
US$21.91
+24.1%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.7111
May ’24US$14.72
US$20.09
+36.5%
14.2%US$26.00US$17.00US$13.9611
Apr ’24US$17.41
US$20.18
+15.9%
13.7%US$26.00US$17.00US$15.3911
Mar ’24US$16.58
US$20.00
+20.6%
14.1%US$26.00US$17.00US$15.9711
Feb ’24US$12.50
US$15.70
+25.6%
27.2%US$26.00US$10.00US$14.8010
Jan ’24US$9.24
US$16.11
+74.4%
27.7%US$26.00US$10.00US$16.189
Dec ’23US$11.17
US$16.11
+44.2%
27.7%US$26.00US$10.00US$19.009
Nov ’23US$7.65
US$16.78
+119.3%
27.4%US$26.00US$10.00US$13.779

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

-1.7%

1Y

-36.8%

Centene

US$29.7b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-1.3%

1Y

-21.6%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.77

7D

3.2%

1Y

-18.1%