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NeoGenomics 評価
NEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NEO ( $16.12 ) は、当社の 公正価値 ( $64.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
NEO のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$1.86b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.3x |
企業価値/EBITDA | -145.9x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NEO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NEOは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NEO'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NEO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 3x |
公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: NEOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$14.50 | US$21.18 +46.1% | 16.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$16.52 | US$21.18 +28.2% | 16.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$17.50 | US$21.09 +20.5% | 17.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$13.93 | US$20.45 +46.8% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$13.71 | US$20.45 +49.2% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$13.96 | US$20.64 +47.8% | 16.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$15.39 | US$21.55 +40.0% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$15.97 | US$21.55 +34.9% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$14.80 | US$20.09 +35.7% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$16.18 | US$20.09 +24.2% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 20.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$13.77 | US$20.18 +46.6% | 18.8% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$12.30 | US$21.18 +72.2% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$15.17 | US$21.18 +39.6% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$16.52 | 11 |
Aug ’24 | US$17.54 | US$21.64 +23.4% | 12.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.50 | 11 |
Jul ’24 | US$16.07 | US$21.91 +36.3% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.93 | 11 |
Jun ’24 | US$17.65 | US$21.91 +24.1% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.71 | 11 |
May ’24 | US$14.72 | US$20.09 +36.5% | 14.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.96 | 11 |
Apr ’24 | US$17.41 | US$20.18 +15.9% | 13.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.39 | 11 |
Mar ’24 | US$16.58 | US$20.00 +20.6% | 14.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.97 | 11 |
Feb ’24 | US$12.50 | US$15.70 +25.6% | 27.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$14.80 | 10 |
Jan ’24 | US$9.24 | US$16.11 +74.4% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$16.18 | 9 |
Dec ’23 | US$11.17 | US$16.11 +44.2% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$19.00 | 9 |
Nov ’23 | US$7.65 | US$16.78 +119.3% | 27.4% | US$26.00 | US$10.00 | US$13.77 | 9 |
Oct ’23 | US$8.61 | US$18.00 +109.1% | 21.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$12.30 | 9 |
Sep ’23 | US$10.07 | US$18.00 +78.7% | 21.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$15.17 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。