dentalcorp Holdings Ltd.

OTCPK:DNTC.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

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dentalcorp Holdings 評価

DNTC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNTC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNTC.F ( $5.6 ) は、当社の 公正価値 ( $17.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNTC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNTC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DNTC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DNTC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNTC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
PNTG Pennant Group
1.2x8.9%US$686.2m
BTSG BrightSpring Health Services
0.2x8.8%US$1.8b
NEO NeoGenomics
2.8x9.7%US$1.7b
DNTC.F dentalcorp Holdings
1.1x9.9%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: DNTC.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DNTC.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DNTC.Fは、 US Healthcare業界平均 (1.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DNTC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DNTC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDNTC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNTC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.60
US$7.29
+30.2%
14.0%US$8.36US$4.43n/a10
Jun ’25US$5.05
US$7.35
+45.6%
14.0%US$8.43US$4.47n/a10
May ’25US$4.76
US$7.30
+53.3%
15.6%US$8.35US$4.43n/a11
Apr ’25US$5.02
US$7.37
+46.8%
16.3%US$8.47US$4.49n/a10
Mar ’25n/a
US$7.43
0%
16.5%US$8.47US$4.27n/a10
Feb ’25US$4.93
US$7.35
+48.9%
16.6%US$8.55US$4.31n/a10
Jan ’25US$5.31
US$7.49
+41.1%
16.1%US$8.38US$4.23n/a10
Dec ’24US$4.14
US$7.49
+80.9%
16.1%US$8.38US$4.23n/a10
Nov ’24US$4.06
US$8.71
+114.6%
18.4%US$10.85US$4.34n/a10
Oct ’24US$4.39
US$9.42
+114.7%
19.0%US$11.80US$4.43n/a11
Sep ’24n/a
US$9.42
0%
19.0%US$11.80US$4.43n/a11
Aug ’24US$5.85
US$10.19
+74.2%
8.5%US$11.99US$9.37n/a10
Jul ’24n/a
US$10.19
0%
8.5%US$11.99US$9.37n/a10
Jun ’24US$5.25
US$10.03
+91.0%
8.0%US$11.88US$9.28US$5.059
May ’24US$6.55
US$10.41
+58.9%
6.6%US$11.66US$9.48US$4.769
Apr ’24n/a
US$10.41
0%
6.6%US$11.66US$9.48US$5.029
Mar ’24n/a
US$10.83
0%
5.1%US$11.82US$9.97n/a9
Feb ’24n/a
US$10.99
0%
4.9%US$11.96US$10.09US$4.9310
Jan ’24n/a
US$10.99
0%
4.9%US$11.96US$10.09US$5.3110
Dec ’23n/a
US$10.99
0%
4.9%US$11.96US$10.09US$4.1410
Nov ’23n/a
US$12.20
0%
5.4%US$13.28US$11.43US$4.0611
Oct ’23n/a
US$12.95
0%
4.7%US$14.13US$11.90US$4.3911
Sep ’23n/a
US$13.53
0%
4.6%US$14.79US$12.46n/a12
Aug ’23n/a
US$14.30
0%
6.0%US$15.60US$12.48US$5.8512
Jul ’23n/a
US$14.48
0%
7.6%US$16.99US$12.36n/a12
Jun ’23n/a
US$14.69
0%
6.4%US$16.93US$13.85US$5.2510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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