agilon health 評価
AGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGL ( $1.89 ) は、当社の 公正価値 ( $12.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AGL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$5.59b |
| 時価総額 | US$778.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.08x |
| 企業価値／EBITDA | -1.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AGLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AGL'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AGLは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: AGLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.89 | US$3.63 +91.9% | 66.5% | US$11.00 | US$1.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$6.22 +130.4% | 34.7% | US$11.00 | US$2.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$3.67 | US$7.10 +93.5% | 25.6% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$4.08 | US$7.16 +75.5% | 24.6% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$6.57 | US$7.22 +9.9% | 25.4% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$7.85 +29.3% | 44.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$7.90 +25.4% | 46.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$4.96 | US$8.44 +70.2% | 44.4% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$5.84 | US$8.72 +49.3% | 42.9% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$6.04 | US$9.17 +51.8% | 39.8% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.01 | US$12.93 +115.2% | 35.1% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$12.55 | US$19.27 +53.5% | 20.0% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$11.28 | US$22.00 +95.0% | 25.7% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$16.87 | US$28.79 +70.6% | 17.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$2.70 | 14 |
| Oct ’24 | US$17.76 | US$28.71 +61.7% | 17.6% | US$41.00 | US$21.00 | US$3.67 | 14 |
| Sep ’24 | US$17.80 | US$28.71 +61.3% | 17.6% | US$41.00 | US$21.00 | US$4.08 | 14 |
| Aug ’24 | US$18.30 | US$28.86 +57.7% | 17.3% | US$41.00 | US$18.00 | US$6.57 | 14 |
| Jul ’24 | US$17.34 | US$30.11 +73.6% | 14.0% | US$41.00 | US$22.50 | US$6.07 | 14 |
| Jun ’24 | US$19.27 | US$31.31 +62.5% | 12.1% | US$41.00 | US$26.00 | US$6.30 | 13 |
| May ’24 | US$24.30 | US$30.62 +26.0% | 13.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$4.96 | 13 |
| Apr ’24 | US$23.75 | US$30.31 +27.6% | 13.1% | US$41.00 | US$26.00 | US$5.84 | 13 |
| Mar ’24 | US$21.09 | US$28.38 +34.6% | 21.0% | US$41.00 | US$21.00 | US$6.04 | 13 |
| Feb ’24 | US$22.83 | US$28.38 +24.3% | 21.0% | US$41.00 | US$21.00 | US$6.01 | 13 |
| Jan ’24 | US$16.14 | US$29.54 +83.0% | 17.8% | US$41.00 | US$22.00 | US$12.55 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.06 | US$30.08 +66.6% | 17.0% | US$41.00 | US$22.00 | US$11.28 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.82 | US$32.67 +64.8% | 12.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$16.87 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%