Performant Financial Corporation

NasdaqGS:PFMT 株式レポート

時価総額：US$228.6m

Performant Financial 評価

PFMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PFMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFMT ( $3.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PFMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PFMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PFMT の販売価格 レシオを示している。これはPFMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PFMT のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$120.78m
時価総額US$228.61m

販売価格 同業他社との比較

PFMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PFMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
CCRN Cross Country Healthcare
0.2x-5.3%US$336.1m
BDSX Biodesix
2.7x19.7%US$173.1m
MODV ModivCare
0.09x5.7%US$233.0m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$375.1m
PFMT Performant Financial
2x9.0%US$228.6m

Price-To-Sales vs ピア: PFMTは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PFMT'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
PFMT 2.0x業界平均 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PFMTは、 US Healthcare業界平均 (1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PFMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PFMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: PFMTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.08
US$7.00
+127.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.96
US$7.67
+93.6%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$3.54
US$7.67
+116.6%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$3.53
US$7.67
+117.2%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Aug ’25US$3.62
US$7.67
+111.8%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Jul ’25US$2.66
US$7.50
+182.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$3.07
US$7.50
+144.3%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$2.76
US$7.50
+171.7%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$2.66
US$7.50
+182.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$2.94
US$7.50
+155.1%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Feb ’25US$2.91
US$7.50
+157.7%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$3.13
US$7.50
+140.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$3.01
US$7.50
+149.2%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$2.21
US$7.50
+240.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.962
Oct ’24US$2.26
US$7.50
+231.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.542
Sep ’24US$2.44
US$7.50
+207.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.532
Aug ’24US$3.04
US$7.50
+146.7%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.622
Jul ’24US$2.70
US$7.50
+177.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.662
Jun ’24US$2.61
US$7.50
+187.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.072
May ’24US$3.19
US$7.50
+135.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.762
Apr ’24US$3.40
US$7.50
+120.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.662
Mar ’24US$3.23
US$7.50
+132.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.942
Feb ’24US$3.20
US$7.50
+134.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.912
Jan ’24US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.132
Dec ’23US$2.40
US$7.50
+212.5%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.012
Nov ’23US$2.33
US$7.50
+221.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.0b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$87.32

7D

8.0%

1Y

27.8%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%