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Enhabit 評価
EHAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EHAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EHAB ( $8.8 ) は、当社の 公正価値 ( $13.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EHABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EHAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EHAB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$426.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EHAB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EHABは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EHAB'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EHAB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: EHABは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.41 | US$9.32 +10.8% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.19 | US$9.32 +1.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.18 | US$10.93 +7.4% | 16.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.29 | US$10.93 -3.2% | 16.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.81 | US$10.79 +22.4% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.27 | US$10.79 +5.0% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.35 | US$10.79 +4.2% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.93 | US$10.25 -6.2% | 23.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.28 | US$10.92 +50.0% | 24.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$11.25 | US$11.25 0% | 24.3% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$12.63 | US$11.36 -10.1% | 22.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$13.58 | US$13.31 -2.0% | 22.1% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$11.50 | US$13.94 +21.2% | 25.4% | US$20.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$11.94 | US$14.79 +23.8% | 21.1% | US$20.00 | US$9.50 | US$9.19 | 7 |
| May ’24 | US$12.40 | US$15.57 +25.6% | 19.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.18 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.91 | US$16.00 +15.0% | 17.4% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.29 | 8 |
| Mar ’24 | US$14.85 | US$16.14 +8.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$15.47 | US$15.86 +2.5% | 16.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.27 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.16 | US$15.50 +17.8% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.92 | US$16.25 +16.7% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$10.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.96 | US$17.25 +33.1% | 15.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 4 |
| Oct ’23 | US$14.04 | US$18.00 +28.2% | 8.8% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.25 | 4 |
| Sep ’23 | US$15.42 | US$18.00 +16.7% | 8.8% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.63 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。