Enhabit, Inc.

NYSE:EHAB 株式レポート

時価総額：US$380.1m

Enhabit 評価

EHAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EHAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EHAB ( $7.56 ) は、当社の 公正価値 ( $17.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EHABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EHAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EHABは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EHAB の販売価格 レシオを示している。これはEHAB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EHAB のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$1.04b
時価総額US$380.15m

販売価格 同業他社との比較

EHAB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EHAB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
CCRN Cross Country Healthcare
0.2x-5.3%US$340.4m
NRC National Research
3.1xn/aUS$448.9m
PFMT Performant Financial
2.1x9.0%US$248.2m
AIRS AirSculpt Technologies
2.1x9.2%US$405.2m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$380.1m

Price-To-Sales vs ピア: EHABは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EHAB'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
EHAB 0.4x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EHABは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EHAB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EHAB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: EHABは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEHAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.56
US$8.65
+14.4%
8.9%US$10.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$9.05
+24.8%
11.4%US$11.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$7.54
US$9.21
+22.1%
10.9%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.44
US$9.21
+9.1%
10.9%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$10.05
US$9.18
-8.7%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$8.75
US$9.18
+4.9%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.19
US$9.32
+1.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a7
May ’25US$10.18
US$10.93
+7.4%
16.3%US$14.00US$8.50n/a7
Apr ’25US$11.29
US$10.93
-3.2%
16.3%US$14.00US$8.50n/a7
Mar ’25US$8.81
US$10.79
+22.4%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$10.27
US$10.79
+5.0%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$10.35
US$10.79
+4.2%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$10.93
US$10.25
-6.2%
23.2%US$15.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$7.28
US$10.92
+50.0%
24.6%US$15.00US$7.00US$7.256
Oct ’24US$11.25
US$11.25
0%
24.3%US$16.00US$8.00US$7.546
Sep ’24US$12.63
US$11.36
-10.1%
22.4%US$16.00US$8.00US$8.447
Aug ’24US$13.58
US$13.31
-2.0%
22.1%US$17.00US$9.50US$10.058
Jul ’24US$11.50
US$13.94
+21.2%
25.4%US$20.00US$9.50US$8.758
Jun ’24US$11.94
US$14.79
+23.8%
21.1%US$20.00US$9.50US$9.197
May ’24US$12.40
US$15.57
+25.6%
19.7%US$20.00US$11.00US$10.187
Apr ’24US$13.91
US$16.00
+15.0%
17.4%US$20.00US$12.00US$11.298
Mar ’24US$14.85
US$16.14
+8.7%
18.3%US$20.00US$12.00US$8.817
Feb ’24US$15.47
US$15.86
+2.5%
16.3%US$20.00US$12.00US$10.277
Jan ’24US$13.16
US$15.50
+17.8%
17.0%US$20.00US$12.00US$10.356
Dec ’23US$13.92
US$16.25
+16.7%
15.9%US$20.00US$13.00US$10.934
Nov ’23US$12.96
US$17.25
+33.1%
15.5%US$20.00US$13.00US$7.284

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%