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ModivCare 評価
MODV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MODV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MODV ( $26.78 ) は、当社の 公正価値 ( $148.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MODVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MODV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MODV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$372.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MODV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MODVは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MODV'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MODV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: MODVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.24 | US$43.80 +66.9% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.32 | US$43.80 +60.3% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.31 | US$46.60 +108.9% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.53 | US$46.60 +106.8% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$28.31 | US$46.60 +64.6% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$38.85 | US$76.67 +97.3% | 24.2% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$43.99 | US$75.50 +71.6% | 25.6% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$40.12 | US$75.50 +88.2% | 25.6% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$41.62 | US$71.33 +71.4% | 31.3% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$31.51 | US$74.17 +135.4% | 28.4% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$32.42 | US$74.17 +128.8% | 28.4% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$37.41 | US$107.83 +188.2% | 24.8% | US$152.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$45.21 | US$107.83 +138.5% | 24.8% | US$152.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$46.89 | US$116.50 +148.5% | 26.0% | US$152.00 | US$75.00 | US$27.32 | 6 |
| May ’24 | US$68.57 | US$151.67 +121.2% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$22.31 | 6 |
| Apr ’24 | US$84.08 | US$151.67 +80.4% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$22.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$98.10 | US$151.67 +54.6% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$28.31 | 6 |
| Feb ’24 | US$105.04 | US$147.50 +40.4% | 19.8% | US$200.00 | US$100.00 | US$38.85 | 6 |
| Jan ’24 | US$89.73 | US$145.83 +62.5% | 20.3% | US$200.00 | US$100.00 | US$43.99 | 6 |
| Dec ’23 | US$76.75 | US$145.83 +90.0% | 20.3% | US$200.00 | US$100.00 | US$40.12 | 6 |
| Nov ’23 | US$91.68 | US$163.67 +78.5% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$41.62 | 6 |
| Oct ’23 | US$99.68 | US$163.67 +64.2% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$31.51 | 6 |
| Sep ’23 | US$104.50 | US$163.67 +56.6% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$32.42 | 6 |
| Aug ’23 | US$102.05 | US$167.00 +63.6% | 16.9% | US$200.00 | US$130.00 | US$37.41 | 5 |
| Jul ’23 | US$88.43 | US$167.00 +88.8% | 16.9% | US$200.00 | US$130.00 | US$45.21 | 5 |
| Jun ’23 | US$93.09 | US$167.00 +79.4% | 16.9% | US$200.00 | US$130.00 | US$46.89 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。