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P3 Health Partners 評価
PIII は、フェアバリュー、アナ リスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PIII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PIII ( $0.61 ) は、当社の 公正価値 ( $8.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PIIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PIII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PIII のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$215.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PIII のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PIIIは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PIII'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PIII のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.07x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: PIIIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.56 | US$2.70 +380.9% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.50 | US$2.70 +437.8% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.58 | US$2.70 +367.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$4.33 +389.8% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.05 | US$5.83 +455.6% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.21 | US$5.83 +382.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$5.83 +313.7% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$5.83 +394.4% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.44 | US$5.83 +305.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.47 | US$5.83 +296.8% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$5.83 +175.2% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$2.21 | US$6.25 +182.8% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$6.25 +109.0% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。