P3 Health Partners Inc.

NasdaqCM:PIII 株式レポート

時価総額：US$84.8m

P3 Health Partners 評価

PIII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPIIIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPIIIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PIII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PIIIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PIII の販売価格 レシオを示している。これはPIII の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PIII のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高US$1.48b
時価総額US$84.75m

販売価格 同業他社との比較

PIII のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIII の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
CCEL Cryo-Cell International
2.3x1.0%US$72.5m
CDIX Cardiff Lexington
13.1xn/aUS$98.9m
ME 23andMe Holding
0.4xn/aUS$81.6m
AONC American Oncology Network
0.07xn/aUS$187.5m
PIII P3 Health Partners
0.03x8.4%US$84.8m

Price-To-Sales vs ピア: PIIIは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PIII'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.1x6.6%
PIII P3 Health Partners
 0.03x8.4%US$84.75m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.34b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$74.26b
PIII 0.0x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x20.9%
PIII P3 Health Partners
 0.03x35.8%US$84.75m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PIIIは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PIII のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PIII PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: PIIIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.24
US$0.63
+164.5%
60.0%US$1.00US$0.25n/a2
Nov ’25US$0.37
US$2.70
+633.7%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Oct ’25US$0.39
US$2.70
+594.1%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Sep ’25US$0.50
US$2.70
+435.0%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Aug ’25US$0.61
US$2.70
+342.6%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Jul ’25US$0.49
US$2.70
+451.0%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Jun ’25US$0.50
US$2.70
+437.8%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
May ’25US$0.58
US$2.70
+367.1%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Apr ’25US$0.88
US$4.33
+389.8%
14.4%US$5.00US$3.50n/a3
Mar ’25US$1.05
US$5.83
+455.6%
39.8%US$9.00US$3.50n/a3
Feb ’25US$1.21
US$5.83
+382.1%
39.8%US$9.00US$3.50n/a3
Jan ’25US$1.41
US$5.83
+313.7%
39.8%US$9.00US$3.50n/a3
Dec ’24US$1.18
US$5.83
+394.4%
39.8%US$9.00US$3.50n/a3
Nov ’24US$1.44
US$5.83
+305.1%
39.8%US$9.00US$3.50US$0.373
Oct ’24US$1.47
US$5.83
+296.8%
39.8%US$9.00US$3.50US$0.393
Sep ’24US$2.12
US$5.83
+175.2%
39.8%US$9.00US$3.50US$0.503
Aug ’24US$2.21
US$6.25
+182.8%
44.0%US$9.00US$3.50US$0.612
Jul ’24US$2.99
US$6.25
+109.0%
44.0%US$9.00US$3.50US$0.492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%