InfuSystem Holdings 評価
INFU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INFU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INFU ( $8.66 ) は、当社の 公正価値 ( $37.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INFUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INFU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INFUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INFU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 124.1x |
| 収益 | US$1.48m |
| 時価総額 | US$184.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
INFU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INFUは、同業他社の平均 ( { 124.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INFU'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INFU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 124.1x |
| 公正PE 比率 | 60.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INFUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 124.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.66 | US$14.13 +63.1% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.39 | US$13.88 +117.1% | 8.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.49 | US$13.88 +113.8% | 8.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.65 | US$14.17 +113.0% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.61 | US$14.83 +124.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.83 | US$14.83 +117.2% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.14 | US$14.83 +107.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.78 | US$14.75 +89.6% | 15.3% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.81 | US$14.83 +68.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.30 | US$14.83 +59.5% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.50 | US$14.83 +56.1% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.54 | US$14.83 +40.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.10 | US$14.83 +46.9% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$15.83 +64.4% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$15.83 +64.2% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.27 | US$15.83 +54.2% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.11 | US$15.17 +50.0% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$6.61 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.63 | US$15.17 +57.5% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$6.83 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.76 | US$15.17 +73.1% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.14 | 3 |
| May ’24 | US$8.83 | US$15.17 +71.8% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.75 | US$15.17 +95.7% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.81 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.47 | US$19.67 +107.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$19.67 +85.5% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.68 | US$19.67 +126.6% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$10.54 | 3 |
| Dec ’23 | US$8.80 | US$19.67 +123.5% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$10.10 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.95 | US$19.67 +147.4% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.63 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%