Whitecap Resources Inc.

OTCPK:SPGY.F 株式レポート

時価総額：US$4.5b

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Whitecap Resources 評価

SPGY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPGY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPGY.F ( $7.34 ) は、当社の 公正価値 ( $10.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPGY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPGY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPGY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ7.3x

株価収益率 同業他社との比較

SPGY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPGY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
6.7x6.2%US$4.0b
CRC California Resources
18.2x32.0%US$4.6b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.8x12.1%US$5.3b
SPGY.F Whitecap Resources
8.9x1.2%US$6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPGY.Fは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPGY.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPGY.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPGY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPGY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPGY.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPGY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.53
US$10.06
+33.6%
8.6%US$11.00US$8.62n/a13
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.4%
9.0%US$10.95US$8.58n/a13
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.6%
8.5%US$10.97US$8.60n/a14
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.6%
8.7%US$10.98US$8.60n/a14
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.3%
9.6%US$11.12US$8.16n/a14
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.1%
9.6%US$11.11US$8.14n/a14
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.6%
9.7%US$11.57US$8.21n/a14
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.8%
13.3%US$13.84US$8.60n/a15
Dec ’24US$6.97
US$10.41
+49.5%
11.8%US$13.51US$8.40n/a15
Nov ’24US$7.73
US$10.33
+33.7%
11.8%US$13.34US$8.29n/a15
Oct ’24US$8.44
US$10.31
+22.1%
10.1%US$12.15US$8.47n/a15
Sep ’24US$8.53
US$10.12
+18.6%
10.0%US$12.13US$8.45n/a16
Aug ’24US$7.96
US$10.21
+28.3%
9.6%US$12.47US$8.69n/a16
Jul ’24US$6.99
US$10.39
+48.7%
10.5%US$12.46US$8.68US$7.3016
Jun ’24US$6.92
US$10.24
+48.0%
9.5%US$12.14US$8.83US$7.8116
May ’24US$7.73
US$10.48
+35.6%
9.6%US$12.19US$8.86US$7.2616
Apr ’24US$7.73
US$10.43
+35.0%
10.7%US$11.84US$8.51US$7.6515
Mar ’24US$7.86
US$10.51
+33.7%
11.4%US$12.46US$8.43US$7.0916
Feb ’24US$8.15
US$10.80
+32.6%
10.4%US$12.78US$9.02US$6.3616
Jan ’24US$7.95
US$10.72
+34.8%
10.0%US$12.45US$8.79US$6.7215
Dec ’23US$7.96
US$10.87
+36.6%
10.5%US$12.91US$8.11US$6.9715
Nov ’23US$7.79
US$10.87
+39.5%
10.5%US$12.91US$8.11US$7.7315
Oct ’23US$6.36
US$10.81
+70.0%
10.9%US$12.67US$7.96US$8.4415
Sep ’23US$7.04
US$11.82
+67.9%
10.7%US$13.50US$8.49US$8.5315
Aug ’23US$7.34
US$11.99
+63.4%
10.0%US$13.65US$9.36US$7.9614
Jul ’23US$7.09
US$12.77
+80.1%
12.7%US$17.09US$10.10US$6.9912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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