USD Partners 評価
USDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USDP ( $0.06 ) は、当社の 公正価値 ( $0.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
USDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USDP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.4x |
| 収益 | US$594.00k |
| 時価総額 | US$1.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
USDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: USDPは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
USDP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: USDPは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUSDPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%