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Magnolia Oil & Gas 評価
MGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGY ( $24.67 ) は、当社の 公正価値 ( $40.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MGY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MGYは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGY'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.27 | US$27.73 +14.3% | 11.4% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$25.61 | US$28.80 +12.5% | 12.3% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$25.54 | US$29.07 +13.8% | 12.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$25.46 | US$28.26 +11.0% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$25.95 | US$28.28 +9.0% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.59 | US$27.92 +13.6% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.19 | US$25.92 -1.0% | 14.9% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$23.00 | US$24.65 +7.2% | 14.8% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$20.42 | US$24.79 +21.4% | 15.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$21.29 | US$25.54 +20.0% | 14.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$26.92 +22.9% | 11.7% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$26.75 +20.0% | 9.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$22.91 | US$27.00 +17.9% | 9.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$23.33 | US$26.00 +11.4% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.61 | 12 |
| Aug ’24 | US$22.19 | US$26.08 +17.5% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$25.54 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.90 | US$27.23 +30.3% | 10.4% | US$33.00 | US$22.00 | US$25.46 | 13 |
| Jun ’24 | US$19.20 | US$27.81 +44.8% | 10.9% | US$33.00 | US$22.00 | US$25.95 | 13 |
| May ’24 | US$20.97 | US$28.61 +36.4% | 10.7% | US$36.00 | US$25.00 | US$24.59 | 14 |
| Apr ’24 | US$21.88 | US$28.42 +29.9% | 8.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.19 | 13 |
| Mar ’24 | US$22.36 | US$29.08 +30.0% | 10.0% | US$37.00 | US$25.00 | US$23.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$23.01 | US$28.85 +25.4% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$20.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$23.45 | US$29.50 +25.8% | 9.1% | US$36.00 | US$25.00 | US$21.29 | 12 |
| Dec ’23 | US$25.63 | US$30.75 +20.0% | 12.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$21.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$25.56 | US$29.67 +16.1% | 10.8% | US$37.00 | US$25.00 | US$22.29 | 12 |
| Oct ’23 | US$19.81 | US$29.83 +50.6% | 13.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
| Sep ’23 | US$22.52 | US$29.64 +31.6% | 13.7% | US$39.00 | US$25.00 | US$23.33 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。