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SM Energy 評価
SM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SM ( $47.52 ) は、当社の 公正価値 ( $110.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SMは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SM'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.81 | US$55.67 +39.8% | 11.4% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$45.63 | US$58.25 +27.7% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$44.13 | US$58.13 +31.7% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.66 | US$58.06 +33.0% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$50.43 | US$58.93 +16.9% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$47.12 | US$57.93 +22.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$50.36 -0.4% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.50 | US$46.29 +4.0% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.53 | US$45.79 +25.3% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.72 | US$47.69 +23.2% | 14.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$37.91 | US$49.46 +30.5% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$39.57 | US$50.58 +27.8% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$39.65 | US$47.58 +20.0% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$42.93 | US$46.92 +9.3% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$45.63 | 12 |
| Aug ’24 | US$36.09 | US$43.75 +21.2% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$44.13 | 12 |
| Jul ’24 | US$31.63 | US$40.75 +28.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.66 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.84 | US$40.50 +50.9% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.43 | 12 |
| May ’24 | US$28.04 | US$41.50 +48.0% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$47.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.16 | US$41.85 +48.6% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$50.58 | 13 |
| Mar ’24 | US$30.51 | US$45.38 +48.8% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.50 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.46 | US$48.23 +48.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.83 | US$54.17 +55.5% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.72 | 12 |
| Dec ’23 | US$41.63 | US$55.25 +32.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$37.91 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.89 | US$54.25 +18.2% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.57 | 12 |
| Oct ’23 | US$37.61 | US$59.34 +57.8% | 17.9% | US$82.00 | US$40.00 | US$39.65 | 11 |
| Sep ’23 | US$42.15 | US$59.16 +40.4% | 20.4% | US$80.00 | US$40.00 | US$42.93 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。