Chord Energy 評価
CHRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHRD ( $134.43 ) は、当社の 公正価値 ( $334.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHRD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | US$935.98m |
| 時価総額 | US$8.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
CHRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHRDは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -86 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CHRD'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CHRDは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHRDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$134.43 | US$184.10 +36.9% | 12.8% | US$231.40 | US$152.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$123.80 | US$185.89 +50.2% | 12.5% | US$231.40 | US$141.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$130.59 | US$189.46 +45.1% | 9.9% | US$217.00 | US$141.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$148.43 | US$204.33 +37.7% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$166.59 | US$209.25 +25.6% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$169.66 | US$213.00 +25.5% | 9.7% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$185.41 | US$216.13 +16.6% | 10.6% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$174.17 | US$211.79 +21.6% | 10.1% | US$262.00 | US$183.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$177.79 | US$195.50 +10.0% | 11.0% | US$229.00 | US$167.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$164.23 | US$192.50 +17.2% | 12.3% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$153.42 | US$184.25 +20.1% | 9.5% | US$224.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$166.23 | US$189.58 +14.0% | 8.2% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$161.95 | US$191.42 +18.2% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$165.35 | US$188.64 +14.1% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | US$123.80 | 11 |
| Oct ’24 | US$162.07 | US$185.55 +14.5% | 9.2% | US$221.00 | US$150.00 | US$130.59 | 11 |
| Sep ’24 | US$165.74 | US$181.91 +9.8% | 10.0% | US$221.00 | US$150.00 | US$148.43 | 11 |
| Aug ’24 | US$157.43 | US$178.60 +13.4% | 10.9% | US$221.00 | US$150.00 | US$166.59 | 10 |
| Jul ’24 | US$153.80 | US$179.80 +16.9% | 14.5% | US$247.00 | US$150.00 | US$169.66 | 10 |
| Jun ’24 | US$143.37 | US$179.50 +25.2% | 14.7% | US$247.00 | US$150.00 | US$185.41 | 10 |
| May ’24 | US$142.07 | US$183.00 +28.8% | 15.6% | US$252.00 | US$150.00 | US$174.17 | 10 |
| Apr ’24 | US$134.60 | US$178.67 +32.7% | 9.2% | US$210.00 | US$150.00 | US$177.79 | 9 |
| Mar ’24 | US$137.30 | US$185.44 +35.1% | 9.8% | US$219.00 | US$150.00 | US$164.23 | 9 |
| Feb ’24 | US$141.60 | US$184.11 +30.0% | 9.9% | US$219.00 | US$150.00 | US$153.42 | 9 |
| Jan ’24 | US$136.81 | US$184.00 +34.5% | 10.6% | US$218.00 | US$150.00 | US$166.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$147.19 | US$189.14 +28.5% | 11.5% | US$218.00 | US$150.00 | US$161.95 | 7 |
| Nov ’23 | US$154.82 | US$179.14 +15.7% | 15.0% | US$220.00 | US$150.00 | US$165.35 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%