California Resources Corporation

NYSE:CRC 株式レポート

時価総額：US$5.3b

California Resources 評価

CRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRC ( $59.58 ) は、当社の 公正価値 ( $104.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRC の株価収益率 レシオを示している。これはCRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRC のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益US$531.00m
時価総額US$5.33b

株価収益率 同業他社との比較

CRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
MGY Magnolia Oil & Gas
14.4x3.6%US$5.4b
SM SM Energy
6.3x5.2%US$5.1b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
APA APA
3.7x-9.1%US$8.2b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CRCは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRC'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CRC 10.3x業界平均 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRCは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$59.58
US$65.70
+10.3%
6.1%US$73.00US$57.00n/a10
Nov ’25US$51.93
US$64.50
+24.2%
6.2%US$73.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$52.78
US$62.29
+18.0%
5.9%US$65.00US$55.00n/a7
Sep ’25US$52.47
US$62.29
+18.7%
5.7%US$65.00US$55.00n/a7
Aug ’25US$48.93
US$61.67
+26.0%
4.6%US$65.00US$57.00n/a6
Jul ’25US$52.54
US$62.00
+18.0%
4.4%US$65.00US$57.00n/a5
Jun ’25US$47.35
US$62.00
+30.9%
4.4%US$65.00US$57.00n/a5
May ’25US$51.09
US$63.00
+23.3%
5.7%US$69.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$53.83
US$61.40
+14.1%
8.3%US$68.00US$55.00n/a5
Mar ’25US$53.96
US$66.60
+23.4%
7.6%US$72.00US$58.00n/a5
Feb ’25US$47.54
US$63.83
+34.3%
4.0%US$68.00US$60.00n/a6
Jan ’25US$54.68
US$64.67
+18.3%
5.0%US$70.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$51.72
US$64.67
+25.0%
5.0%US$70.00US$60.00n/a6
Nov ’24US$52.29
US$63.67
+21.8%
7.2%US$70.00US$56.00US$51.936
Oct ’24US$56.01
US$63.83
+14.0%
7.4%US$70.00US$56.00US$52.786
Sep ’24US$56.88
US$63.00
+10.8%
6.3%US$68.00US$56.00US$52.476
Aug ’24US$51.20
US$58.33
+13.9%
4.9%US$63.00US$55.00US$48.936
Jul ’24US$45.29
US$53.83
+18.9%
9.3%US$60.00US$46.00US$52.546
Jun ’24US$37.92
US$53.83
+42.0%
9.3%US$60.00US$46.00US$47.356
May ’24US$40.23
US$54.67
+35.9%
8.9%US$60.00US$46.00US$51.096
Apr ’24US$38.50
US$56.17
+45.9%
9.0%US$65.00US$50.00US$53.836
Mar ’24US$42.63
US$59.17
+38.8%
8.4%US$65.00US$50.00US$53.966
Feb ’24US$42.04
US$58.50
+39.2%
10.2%US$65.00US$50.00US$47.546
Jan ’24US$43.51
US$60.00
+37.9%
10.6%US$68.00US$49.00US$54.685
Dec ’23US$44.69
US$60.00
+34.3%
10.6%US$68.00US$49.00US$51.725
Nov ’23US$45.26
US$58.20
+28.6%
13.4%US$68.00US$49.00US$52.295

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%