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California Resources 評価
CRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比 較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRC ( $48.73 ) は、当社の 公正価値 ( $104.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CRC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRCは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRC'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$49.76 | US$62.00 +24.6% | 4.4% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$47.35 | US$62.00 +30.9% | 4.4% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$51.09 | US$63.00 +23.3% | 5.7% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$53.83 | US$61.40 +14.1% | 8.3% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$53.96 | US$66.60 +23.4% | 7.6% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.54 | US$63.83 +34.3% | 4.0% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$54.68 | US$64.67 +18.3% | 5.0% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$51.72 | US$64.67 +25.0% | 5.0% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$52.29 | US$63.67 +21.8% | 7.2% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$56.01 | US$63.83 +14.0% | 7.4% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$63.00 +10.8% | 6.3% | US$68.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$51.20 | US$58.33 +13.9% | 4.9% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$45.29 | US$53.83 +18.9% | 9.3% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$37.92 | US$53.83 +42.0% | 9.3% | US$60.00 | US$46.00 | US$47.35 | 6 |
| May ’24 | US$40.23 | US$54.67 +35.9% | 8.9% | US$60.00 | US$46.00 | US$51.09 | 6 |
| Apr ’24 | US$38.50 | US$56.17 +45.9% | 9.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$53.83 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.63 | US$59.17 +38.8% | 8.4% | US$65.00 | US$50.00 | US$53.96 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.04 | US$58.50 +39.2% | 10.2% | US$65.00 | US$50.00 | US$47.54 | 6 |
| Jan ’24 | US$43.51 | US$60.00 +37.9% | 10.6% | US$68.00 | US$49.00 | US$54.68 | 5 |
| Dec ’23 | US$44.69 | US$60.00 +34.3% | 10.6% | US$68.00 | US$49.00 | US$51.72 | 5 |
| Nov ’23 | US$45.26 | US$58.20 +28.6% | 13.4% | US$68.00 | US$49.00 | US$52.29 | 5 |
| Oct ’23 | US$38.43 | US$58.50 +52.2% | 13.9% | US$70.00 | US$49.00 | US$56.01 | 4 |
| Sep ’23 | US$46.83 | US$58.50 +24.9% | 13.9% | US$70.00 | US$49.00 | US$56.88 | 4 |
| Aug ’23 | US$44.08 | US$56.25 +27.6% | 15.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$51.20 | 4 |
| Jul ’23 | US$39.78 | US$67.33 +69.3% | 10.1% | US$74.00 | US$58.00 | US$45.29 | 3 |
| Jun ’23 | US$44.84 | US$68.00 +51.7% | 8.7% | US$74.00 | US$60.00 | US$37.92 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。