Plains All American Pipeline, L.P.

NasdaqGS:PAA 株式レポート

時価総額：US$12.4b

Plains All American Pipeline 評価

PAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAA ( $17.82 ) は、当社の 公正価値 ( $34.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PAA の株価収益率 レシオを示している。これはPAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAA のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益US$788.00m
時価総額US$12.36b

株価収益率 同業他社との比較

PAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
WES Western Midstream Partners
9.7x-0.9%US$14.2b
DTM DT Midstream
26.2x7.2%US$10.0b
HESM Hess Midstream
17.7x54.0%US$8.0b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.4b
PAA Plains All American Pipeline
15.9x0.3%US$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PAAは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAA'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PAA 15.9x業界平均 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAAは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.82
US$20.13
+12.9%
9.5%US$23.00US$17.00n/a18
Nov ’25US$16.39
US$20.07
+22.5%
9.3%US$23.00US$17.00n/a18
Oct ’25US$17.51
US$20.29
+15.9%
9.1%US$23.00US$17.00n/a18
Sep ’25US$17.94
US$20.44
+13.9%
9.3%US$23.00US$17.00n/a19
Aug ’25US$18.00
US$20.12
+11.8%
9.4%US$23.00US$17.00n/a19
Jul ’25US$18.03
US$19.72
+9.4%
9.3%US$23.00US$16.50n/a19
Jun ’25US$17.01
US$19.54
+14.9%
9.4%US$23.00US$16.50n/a20
May ’25US$16.93
US$18.92
+11.8%
12.1%US$23.00US$15.00n/a22
Apr ’25US$17.70
US$17.99
+1.6%
11.3%US$23.00US$14.50n/a20
Mar ’25US$16.59
US$17.75
+7.0%
10.0%US$21.00US$14.00n/a21
Feb ’25US$15.49
US$17.51
+13.1%
10.3%US$21.00US$14.00n/a21
Jan ’25US$15.15
US$17.43
+15.0%
11.2%US$21.00US$13.50n/a20
Dec ’24US$15.92
US$17.43
+9.5%
11.2%US$21.00US$13.50n/a20
Nov ’24US$15.38
US$16.55
+7.6%
10.9%US$20.00US$13.50US$16.3919
Oct ’24US$15.32
US$16.67
+8.8%
10.0%US$20.00US$14.00US$17.5118
Sep ’24US$15.45
US$16.64
+7.7%
11.3%US$21.00US$14.00US$17.9418
Aug ’24US$14.71
US$16.31
+10.8%
12.7%US$22.00US$14.00US$18.0018
Jul ’24US$14.10
US$15.92
+12.9%
10.9%US$21.00US$14.00US$18.0318
Jun ’24US$13.16
US$15.86
+20.5%
11.2%US$21.00US$14.00US$17.0118
May ’24US$12.89
US$15.69
+21.8%
11.5%US$21.00US$14.00US$16.9318
Apr ’24US$12.47
US$15.50
+24.3%
11.2%US$21.00US$14.00US$17.7019
Mar ’24US$13.15
US$15.23
+15.8%
12.1%US$21.00US$13.00US$16.5920
Feb ’24US$12.51
US$15.05
+20.3%
11.9%US$20.00US$13.00US$15.4919
Jan ’24US$11.76
US$15.05
+28.0%
12.5%US$20.00US$13.00US$15.1519
Dec ’23US$12.22
US$15.11
+23.7%
12.7%US$20.00US$13.00US$15.9218
Nov ’23US$12.23
US$14.92
+22.0%
11.3%US$19.00US$13.00US$15.3818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%