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Western Midstream Partners 評価
WES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WES ( $38.04 ) は、当社の 公正価値 ( $55.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WES のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$16.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
WES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20x | ||
PAA Plains All American Pipeline | 16.1x | 1.1% | US$13.3b |
HESM Hess Midstream | 24.7x | 49.9% | US$8.6b |
CQP Cheniere Energy Partners | 11.5x | -0.6% | US$25.8b |
TRGP Targa Resources | 27.6x | 13.7% | US$30.2b |
WES Western Midstream Partners | 11.8x | 1.6% | US$16.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: WESは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WES'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$42.06 | US$38.13 -9.3% | 9.9% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$40.58 | US$37.05 -8.7% | 7.8% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$37.32 | US$36.25 -2.9% | 6.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$34.34 | US$34.27 -0.2% | 4.9% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$35.58 | US$33.46 -5.9% | 5.5% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$34.33 | US$32.83 -4.4% | 7.5% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$28.71 | US$31.05 +8.1% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$29.26 | US$31.07 +6.2% | 8.0% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$29.87 | US$31.36 +5.0% | 7.5% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.16 | US$31.00 +14.1% | 9.1% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$30.57 +12.3% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$27.10 | US$30.43 +12.3% | 10.4% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$28.18 | US$31.36 +11.3% | 9.4% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$26.52 | US$31.92 +20.4% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$40.58 | 13 |
| Jun ’24 | US$25.44 | US$32.23 +26.7% | 6.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$37.32 | 13 |
| May ’24 | US$25.93 | US$32.54 +25.5% | 6.4% | US$36.00 | US$27.00 | US$34.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$26.37 | US$32.75 +24.2% | 7.1% | US$37.00 | US$27.00 | US$35.58 | 12 |
| Mar ’24 | US$25.62 | US$33.00 +28.8% | 7.2% | US$37.00 | US$27.00 | US$34.33 | 12 |
| Feb ’24 | US$27.06 | US$33.50 +23.8% | 6.8% | US$37.00 | US$27.00 | US$28.71 | 12 |
| Jan ’24 | US$26.85 | US$32.75 +22.0% | 7.1% | US$35.00 | US$27.00 | US$29.26 | 12 |
| Dec ’23 | US$28.18 | US$32.82 +16.5% | 7.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$29.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$28.30 | US$32.64 +15.3% | 7.8% | US$36.00 | US$27.00 | US$27.16 | 11 |
| Oct ’23 | US$25.16 | US$32.55 +29.4% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$27.23 | 11 |
| Sep ’23 | US$27.12 | US$32.55 +20.0% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$27.10 | 11 |
| Aug ’23 | US$26.97 | US$31.80 +17.9% | 7.0% | US$35.00 | US$28.00 | US$28.18 | 10 |
| Jul ’23 | US$24.52 | US$31.09 +26.8% | 7.1% | US$35.00 | US$28.00 | US$26.52 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。