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Matador Resources 評価
MTDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価 されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTDR ( $55.86 ) は、当社の 公正価値 ( $161.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MTDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MTDR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MTDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MTDRは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTDR'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MTDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MTDRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$56.17 | US$79.29 +41.2% | 9.4% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$63.45 | US$78.07 +23.0% | 9.3% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$61.08 | US$77.65 +27.1% | 8.9% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$67.48 | US$73.14 +8.4% | 7.6% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.44 | US$70.50 +9.4% | 9.0% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.07 | US$70.79 +30.9% | 8.6% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$56.86 | US$75.21 +32.3% | 6.2% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$58.12 | US$76.14 +31.0% | 6.3% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$60.91 | US$76.62 +25.8% | 6.1% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$59.48 | US$72.62 +22.1% | 9.3% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$64.54 | US$71.77 +11.2% | 10.0% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$69.54 +23.6% | 8.9% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$52.32 | US$69.31 +32.5% | 9.2% | US$81.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$45.02 | US$69.77 +55.0% | 8.8% | US$81.00 | US$60.00 | US$63.45 | 13 |
| May ’24 | US$48.51 | US$70.54 +45.4% | 8.2% | US$81.00 | US$61.00 | US$61.08 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.65 | US$71.62 +50.3% | 7.8% | US$81.00 | US$65.00 | US$67.48 | 13 |
| Mar ’24 | US$55.35 | US$73.23 +32.3% | 10.2% | US$94.00 | US$65.00 | US$64.44 | 13 |
| Feb ’24 | US$64.38 | US$74.38 +15.5% | 8.0% | US$90.00 | US$67.00 | US$54.07 | 13 |
| Jan ’24 | US$57.24 | US$72.75 +27.1% | 11.0% | US$90.00 | US$57.00 | US$56.86 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.66 | US$74.67 +13.7% | 13.9% | US$96.00 | US$57.00 | US$58.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.46 | US$73.83 +7.8% | 14.6% | US$96.00 | US$57.00 | US$60.91 | 12 |
| Oct ’23 | US$48.92 | US$73.83 +50.9% | 14.4% | US$96.00 | US$60.00 | US$59.48 | 12 |
| Sep ’23 | US$57.55 | US$76.36 +32.7% | 14.3% | US$96.00 | US$63.00 | US$64.54 | 11 |
| Aug ’23 | US$56.87 | US$75.45 +32.7% | 14.9% | US$96.00 | US$63.00 | US$56.25 | 11 |
| Jul ’23 | US$46.76 | US$75.75 +62.0% | 11.8% | US$90.00 | US$64.00 | US$52.32 | 12 |
| Jun ’23 | US$63.26 | US$75.75 +19.7% | 11.7% | US$89.00 | US$64.00 | US$45.02 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。