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APA 評価
APA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APA ( $28.49 ) は、当社の 公正価値 ( $45.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| APA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
APA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: APAは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APA'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.1x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.53 | US$36.48 +48.7% | 20.2% | US$52.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$28.49 | US$38.24 +34.2% | 19.0% | US$57.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$31.08 | US$38.82 +24.9% | 18.9% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$29.63 | US$39.81 +34.4% | 19.7% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$30.53 | US$40.54 +32.8% | 19.8% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$30.50 | US$41.59 +36.4% | 18.4% | US$58.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$35.43 | US$40.83 +15.2% | 18.2% | US$59.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$30.41 | US$41.81 +37.5% | 19.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$30.80 | US$44.01 +42.9% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$35.88 | US$47.46 +32.3% | 16.2% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$48.96 +35.3% | 16.3% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.93 +28.6% | 14.9% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$41.10 | US$50.64 +23.2% | 14.2% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$45.08 | US$50.07 +11.1% | 14.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$28.49 | 28 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$45.79 +13.8% | 17.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$31.08 | 28 |
| Jul ’24 | US$34.17 | US$47.22 +38.2% | 19.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$29.63 | 27 |
| Jun ’24 | US$32.04 | US$47.59 +48.5% | 18.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$30.53 | 27 |
| May ’24 | US$36.90 | US$49.32 +33.7% | 16.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$30.50 | 28 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$48.86 +35.5% | 15.1% | US$64.00 | US$33.00 | US$35.43 | 28 |
| Mar ’24 | US$39.63 | US$51.37 +29.6% | 12.9% | US$64.00 | US$39.00 | US$30.41 | 27 |
| Feb ’24 | US$43.40 | US$52.82 +21.7% | 15.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.80 | 28 |
| Jan ’24 | US$46.68 | US$54.80 +17.4% | 16.4% | US$71.00 | US$35.00 | US$35.88 | 27 |
| Dec ’23 | US$46.72 | US$54.28 +16.2% | 17.9% | US$71.00 | US$30.00 | US$36.20 | 27 |
| Nov ’23 | US$45.79 | US$52.31 +14.2% | 18.5% | US$75.00 | US$30.00 | US$39.61 | 26 |
| Oct ’23 | US$34.19 | US$54.16 +58.4% | 20.8% | US$76.00 | US$30.00 | US$41.10 | 25 |
| Sep ’23 | US$37.92 | US$52.23 +37.7% | 20.6% | US$76.00 | US$30.00 | US$45.08 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。