Texas Pacific Land Corporation

NYSE:TPL 株式レポート

時価総額：US$17.6b

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Texas Pacific Land 評価

TPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPL ( $764 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $606.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益25.4x
企業価値／EBITDA31.4x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

TPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
MRO Marathon Oil
10.8x-1.8%US$15.5b
OVV Ovintiv
6.5x-1.6%US$12.5b
CHK Chesapeake Energy
10.7x36.2%US$11.3b
APA APA
3.9x-7.6%US$10.6b
TPL Texas Pacific Land
40.5x15.0%US$17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TPLは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TPL'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPLは、 US Oil and Gas業界平均 (10.8x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.8x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$750.00
US$741.07
-1.2%
23.7%US$917.00US$565.13n/a2
Jun ’25US$614.31
US$741.07
+20.6%
23.7%US$917.00US$565.13n/a2
May ’25US$558.69
US$660.71
+18.3%
27.7%US$917.00US$500.00n/a3
Apr ’25US$571.09
US$651.04
+14.0%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Mar ’25US$521.91
US$651.04
+24.7%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Feb ’25US$483.21
US$651.04
+34.7%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Jan ’25US$524.15
US$718.00
+37.0%
27.7%US$916.67US$519.33n/a2
Dec ’24US$582.09
US$718.00
+23.3%
27.7%US$916.67US$519.33n/a2
Nov ’24US$614.25
US$727.17
+18.4%
26.1%US$916.67US$537.67n/a2
Oct ’24US$607.85
US$728.67
+19.9%
25.8%US$916.67US$540.67n/a2
Sep ’24US$636.11
US$728.67
+14.6%
25.8%US$916.67US$540.67n/a2
Aug ’24US$495.19
US$686.83
+38.7%
33.5%US$916.67US$457.00n/a2
Jul ’24US$438.83
US$688.00
+56.8%
33.2%US$916.67US$459.33n/a2
Jun ’24US$443.10
US$688.00
+55.3%
33.2%US$916.67US$459.33US$614.312
May ’24US$492.38
US$691.50
+40.4%
32.6%US$916.67US$466.33US$558.692
Apr ’24US$567.01
US$724.67
+27.8%
26.5%US$916.67US$532.67US$571.092
Mar ’24US$598.44
US$724.67
+21.1%
26.5%US$916.67US$532.67US$521.912
Feb ’24US$650.22
US$724.67
+11.4%
26.5%US$916.67US$532.67US$483.212
Jan ’24US$781.41
US$759.83
-2.8%
20.6%US$916.67US$603.00US$524.152
Dec ’23US$852.77
US$718.83
-15.7%
27.5%US$916.67US$521.00US$582.092
Nov ’23US$780.74
US$593.83
-23.9%
12.3%US$666.67US$521.00US$614.252
Oct ’23US$592.41
US$589.50
-0.5%
13.1%US$666.67US$512.33US$607.852
Sep ’23US$596.58
US$583.33
-2.2%
14.3%US$666.67US$500.00US$636.112
Aug ’23US$607.31
US$505.56
-16.8%
25.6%US$666.67US$350.00US$495.193
Jul ’23US$508.99
US$507.44
-0.3%
25.5%US$666.67US$350.00US$438.833
Jun ’23US$532.61
US$504.33
-5.3%
25.7%US$666.67US$350.00US$443.103

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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