EQT Corporation

NYSE:EQT 株式レポート

時価総額：US$27.8b

EQT 評価

EQT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQT ( $46.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EQT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQT の株価収益率 レシオを示している。これはEQT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQT のPE レシオは？
PEレシオ89x
収益US$314.24m
時価総額US$27.77b

株価収益率 同業他社との比較

EQT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.3x
EXE Expand Energy
91.9x95.4%US$22.7b
DVN Devon Energy
7.5x-5.0%US$25.2b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
TPL Texas Pacific Land
77.6xn/aUS$33.3b
EQT EQT
89x54.9%US$27.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EQTは、同業他社の平均 ( { 89 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EQT'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EQT 89.0x業界平均 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQTは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (89 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率89x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: EQTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 89 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$46.89
US$42.56
-9.2%
14.6%US$55.00US$32.00n/a22
Nov ’25US$35.62
US$41.20
+15.7%
14.3%US$55.00US$32.00n/a22
Oct ’25US$36.25
US$40.06
+10.5%
15.1%US$55.00US$32.00n/a22
Sep ’25US$33.51
US$42.14
+25.8%
14.5%US$55.00US$32.00n/a22
Aug ’25US$33.59
US$43.43
+29.3%
12.9%US$55.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$36.69
US$44.31
+20.8%
10.2%US$54.00US$36.00n/a20
Jun ’25US$41.09
US$44.27
+7.7%
10.0%US$54.00US$36.00n/a19
May ’25US$38.66
US$42.66
+10.3%
10.3%US$52.00US$34.00n/a20
Apr ’25US$37.11
US$41.57
+12.0%
13.2%US$48.00US$27.00n/a21
Mar ’25US$37.01
US$44.00
+18.9%
12.1%US$52.00US$30.00n/a24
Feb ’25US$35.06
US$44.83
+27.9%
11.9%US$55.00US$30.00n/a24
Jan ’25US$38.66
US$47.13
+21.9%
14.2%US$62.00US$30.00n/a24
Dec ’24US$40.24
US$47.83
+18.9%
13.4%US$62.00US$30.00n/a24
Nov ’24US$42.72
US$47.92
+12.2%
13.3%US$62.00US$30.00US$35.6224
Oct ’24US$40.58
US$48.05
+18.4%
14.1%US$65.00US$37.00US$36.2522
Sep ’24US$44.22
US$47.91
+8.3%
14.6%US$65.00US$35.00US$33.5122
Aug ’24US$41.67
US$46.18
+10.8%
16.5%US$65.00US$34.00US$33.5922
Jul ’24US$41.13
US$44.82
+9.0%
17.5%US$65.00US$35.00US$36.6922
Jun ’24US$35.10
US$44.18
+25.9%
16.3%US$60.00US$35.00US$41.0922
May ’24US$34.27
US$44.43
+29.7%
17.1%US$61.00US$35.00US$38.6623
Apr ’24US$31.91
US$46.90
+47.0%
17.0%US$67.00US$32.00US$37.1121
Mar ’24US$33.30
US$47.71
+43.3%
18.8%US$67.00US$31.00US$37.0121
Feb ’24US$31.63
US$51.23
+62.0%
18.2%US$72.00US$38.00US$35.0622
Jan ’24US$33.83
US$58.86
+74.0%
16.7%US$81.00US$40.00US$38.6621
Dec ’23US$41.52
US$61.25
+47.5%
15.3%US$83.00US$45.00US$40.2420
Nov ’23US$40.75
US$61.65
+51.3%
15.7%US$85.00US$45.00US$42.7220

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%