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Coterra Energy 評価
CTRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTRA ( $26.73 ) は、当社の 公正価値 ( $40.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CTRA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$19.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CTRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CTRAは、同業他社の平 均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTRA'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.73 | US$34.06 +27.4% | 10.1% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$28.52 | US$33.88 +18.8% | 11.1% | US$41.00 | US$28.41 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$26.91 | US$32.62 +21.2% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$28.01 | US$31.36 +12.0% | 10.8% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$25.96 | US$30.86 +18.9% | 11.0% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$24.62 | US$30.95 +25.7% | 11.1% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$25.52 | US$31.83 +24.7% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$26.14 | US$32.76 +25.3% | 12.8% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$32.36 +17.5% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$27.05 | US$31.88 +17.8% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$28.46 | US$31.75 +11.6% | 14.0% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.88 +8.3% | 13.1% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | US$25.30 | US$30.24 +19.5% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | US$22.97 | US$30.40 +32.3% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$28.52 | 25 |
| May ’24 | US$25.44 | US$30.08 +18.2% | 13.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$26.91 | 26 |
| Apr ’24 | US$24.54 | US$29.31 +19.4% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$28.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$25.24 | US$30.20 +19.7% | 15.2% | US$40.00 | US$23.00 | US$25.96 | 25 |
| Feb ’24 | US$24.54 | US$30.62 +24.8% | 15.8% | US$41.00 | US$23.00 | US$24.62 | 26 |
| Jan ’24 | US$24.57 | US$33.80 +37.6% | 18.0% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.52 | 25 |
| Dec ’23 | US$27.43 | US$35.76 +30.4% | 16.0% | US$48.00 | US$28.00 | US$26.14 | 25 |
| Nov ’23 | US$30.75 | US$36.00 +17.1% | 15.7% | US$51.00 | US$28.00 | US$27.55 | 26 |
| Oct ’23 | US$26.12 | US$36.83 +41.0% | 19.5% | US$54.00 | US$26.00 | US$27.05 | 23 |
| Sep ’23 | US$30.23 | US$36.36 +20.3% | 18.2% | US$54.00 | US$26.00 | US$28.46 | 25 |
| Aug ’23 | US$29.57 | US$35.96 +21.6% | 15.4% | US$46.00 | US$26.00 | US$27.60 | 25 |
| Jul ’23 | US$26.33 | US$37.92 +44.0% | 16.1% | US$53.00 | US$27.00 | US$25.30 | 25 |
| Jun ’23 | US$35.19 | US$37.36 +6.2% | 15.7% | US$53.00 | US$30.00 | US$22.97 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。